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云南白药(000538) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,299,420.72 | 1,229,871.99 | 1,297,995.00 | 279,995.74 | |
交易性金融资产 | 882,114.39 | 850,378.34 | 780,564.54 | 709,160.66 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 384,590.52 | 613,662.02 | 610,415.36 | 516,749.88 | |
应收票据 | 180,793.45 | 422,617.04 | 391,779.62 | 258,446.19 | |
应收账款 | 203,797.07 | 191,044.98 | 218,635.74 | 258,303.68 | |
应收款项融资 | 175,633.90 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 57,752.12 | 68,818.99 | 63,689.51 | 67,707.08 | |
其他应收款(合计) | 39,914.50 | 93,908.94 | 88,884.87 | 45,491.50 | |
应收利息 | 6,058.60 | 3,724.04 | 5,246.61 | 6,659.99 | |
应收股利 | 947.44 | 768.28 | 768.28 | -- | |
其他应收款 | 32,908.47 | -- | 82,869.97 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,174,686.05 | 1,214,220.51 | 1,135,948.38 | 1,023,778.44 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 456,024.54 | 98,402.24 | 98,470.33 | 111,655.05 | |
流动资产合计 | 4,470,136.76 | 4,169,263.03 | 4,075,967.99 | 2,754,538.34 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 31,745.99 | 31,245.45 | 31,440.17 | 95.08 | |
投资性房地产 | 66.40 | 73.44 | 74.96 | 20.63 | |
在建工程(合计) | 97,029.03 | 102,017.98 | 86,158.57 | 75,679.07 | |
在建工程 | 97,029.03 | -- | 86,158.57 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 200,866.99 | 185,943.17 | 170,497.12 | 168,714.04 | |
固定资产净额 | 200,866.99 | -- | 170,497.12 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 167.60 | 171.90 | 176.20 | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 53,838.46 | 48,834.65 | 46,871.10 | 30,911.97 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,330.40 | 3,402.57 | 3,402.57 | 1,356.54 | |
长期待摊费用 | 4,538.66 | 4,724.71 | 4,848.91 | 4,762.85 | |
递延所得税资产 | 42,235.48 | 43,235.71 | 43,010.61 | 24,802.05 | |
其他非流动资产 | 5,889.81 | 3,795.92 | 3,952.72 | 1,845.80 | |
非流动资产合计 | 495,668.15 | 774,525.22 | 686,917.87 | 332,451.66 | |
资产总计 | 4,965,804.91 | 4,943,788.25 | 4,762,885.87 | 3,086,990.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 624,393.33 | 639,215.21 | 603,354.11 | 584,146.41 | |
应付票据 | 165,340.59 | 166,528.66 | 162,849.64 | -- | |
应付账款 | 459,052.74 | 472,686.55 | 440,504.47 | -- | |
预收款项 | 116,633.67 | 29,921.48 | 76,020.31 | 24,743.81 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 45,513.15 | 12,729.89 | 13,634.78 | 11,311.72 | |
应交税费 | 29,292.32 | 45,519.34 | 25,297.16 | 44,522.55 | |
其他应付款(合计) | 137,625.44 | 259,402.89 | 260,338.06 | 127,306.38 | |
应付利息 | 31.20 | 4,307.99 | 3,195.09 | 4,693.50 | |
应付股利 | 8,649.07 | 122,074.84 | 137,013.66 | 84.40 | |
其他应付款 | 128,945.17 | -- | 120,129.31 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 90,124.58 | 90,105.86 | 179,955.60 | |
其他流动负债 | 8,000.00 | 6,500.00 | -- | -- | |
流动负债合计 | 961,457.91 | 1,083,413.40 | 1,068,750.27 | 971,986.46 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 250.00 | |
应付债券 | 91,292.90 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 537.45 | 733.39 | 733.39 | 741.02 | |
长期应付款(合计) | 66,101.24 | 66,626.03 | 67,019.48 | 459.98 | |
长期应付款 | 65,617.38 | -- | 66,535.62 | -- | |
专项应付款 | 483.86 | -- | 483.86 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 13,367.11 | 13,953.51 | 6,477.36 | 1,011.95 | |
长期递延收益 | 22,504.37 | 22,933.02 | 23,763.27 | 24,365.25 | |
其他非流动负债 | 193.16 | 193.16 | 193.16 | -- | |
非流动负债合计 | 194,356.22 | 104,799.10 | 98,546.65 | 26,828.20 | |
负债合计 | 1,155,814.13 | 1,188,212.50 | 1,167,296.93 | 998,814.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 127,740.33 | 127,740.33 | 104,139.97 | 104,139.97 | |
资本公积 | 1,742,006.04 | 1,737,711.59 | 1,761,311.95 | 124,721.58 | |
减:库存股 | -- | 24,490.27 | 10,379.28 | 459.74 | |
其他综合收益 | -313.99 | 52,903.79 | 5,934.01 | 11,792.15 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 141,258.21 | 112,315.33 | 112,315.33 | 104,786.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,783,119.13 | 1,735,355.35 | 1,608,339.75 | 1,729,180.15 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,793,809.73 | 3,741,536.11 | 3,581,661.73 | 2,074,160.15 | |
少数股东权益 | 16,181.06 | 14,039.64 | 13,927.21 | 14,015.19 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,809,990.78 | 3,755,575.75 | 3,595,588.94 | 2,088,175.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,965,804.91 | 4,943,788.25 | 4,762,885.87 | 3,086,990.00 |
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