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| 粤电力A(000539) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 218,266.05 | 236,568.21 | 298,180.02 | 287,236.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 165,732.57 | 190,383.27 | 166,407.66 | 172,112.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,169.35 | 130,345.27 | 96,864.29 | 132,963.86 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 107.18 | 51.61 | -- | -- | |
| 应收股利 | 9,607.96 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,796.47 | 24,104.24 | 17,923.28 | 59,585.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 141,057.68 | 80,504.50 | 86,028.56 | 64,580.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 96,942.52 | 3,774.73 | 9,463.66 | 9,463.66 | |
| 流动资产合计 | 673,679.79 | 665,731.83 | 674,867.47 | 725,942.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30,613.30 | 28,523.15 | 34,488.45 | 36,104.96 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 48,200.69 | 48,701.21 | 49,262.87 | 9,324.83 | |
| 长期股权投资 | 581,251.88 | 615,613.09 | 582,249.25 | 573,388.67 | |
| 投资性房地产 | 1,211.02 | 1,226.91 | 1,242.75 | 1,258.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 915,994.51 | 986,220.23 | 1,157,247.98 | 1,028,733.65 | |
| 工程物资 | 102,368.20 | 172,027.04 | 157,994.03 | 119,755.33 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,486,667.22 | 1,243,087.84 | 1,060,761.89 | 1,088,269.17 | |
| 固定资产清理 | 416.45 | 1,550.62 | 1,246.08 | 5,206.61 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,172.28 | 46,733.09 | 49,532.03 | 46,709.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 9,690.92 | 9,843.31 | 9,360.91 | 9,167.27 | |
| 其他非流动资产 | 48,753.29 | -- | 3,870.44 | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,274,339.75 | 3,153,526.49 | 3,107,256.69 | 2,917,918.90 | |
| 资产总计 | 3,948,019.54 | 3,819,258.31 | 3,782,124.16 | 3,643,861.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 931,800.00 | 887,800.00 | 896,980.00 | 783,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 34,308.36 | 43,308.36 | 36,500.00 | 32,000.00 | |
| 应付账款 | 344,985.99 | 275,002.67 | 245,258.88 | 205,177.12 | |
| 预收款项 | 231.55 | 2,420.16 | 584.31 | 649.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,546.29 | 34,644.57 | 32,518.48 | 28,288.75 | |
| 应交税费 | 6,525.07 | -64,937.35 | -48,513.46 | -31,040.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 12,266.68 | 8,411.01 | 5,896.48 | 1,964.34 | |
| 应付股利 | 1,555.30 | 1,582.55 | 22,850.95 | 1,199.84 | |
| 其他应付款 | 81,724.89 | 105,894.05 | 76,566.68 | 94,319.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 94,014.15 | 70,219.81 | 68,210.33 | 60,864.28 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 1,730.33 | |
| 流动负债合计 | 1,527,958.28 | 1,364,345.82 | 1,336,852.65 | 1,179,052.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 716,715.34 | 725,411.37 | 746,312.37 | 755,271.87 | |
| 应付债券 | 199,144.23 | 199,076.67 | 199,009.11 | 198,941.55 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 174,116.35 | 194,237.30 | 166,353.69 | 177,039.90 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 261.99 | 134.49 | 319.65 | 723.78 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,673.05 | 4,610.40 | 4,005.32 | 4,199.74 | |
| 非流动负债合计 | 1,094,910.97 | 1,123,470.23 | 1,116,000.14 | 1,136,176.84 | |
| 负债合计 | 2,622,869.25 | 2,487,816.04 | 2,452,852.79 | 2,315,229.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 279,745.11 | 279,745.11 | 279,745.11 | 279,745.11 | |
| 资本公积 | 184,871.86 | 183,373.67 | 187,847.65 | 189,038.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 377,548.10 | 377,548.10 | 377,548.10 | 342,524.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 178,497.26 | 184,414.18 | 174,629.95 | 207,135.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,020,662.34 | 1,025,081.07 | 1,019,770.82 | 1,018,443.46 | |
| 少数股东权益 | 304,487.95 | 306,361.20 | 309,500.55 | 310,188.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,325,150.29 | 1,331,442.27 | 1,329,271.37 | 1,328,632.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,948,019.54 | 3,819,258.31 | 3,782,124.16 | 3,643,861.58 | |
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