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佛山照明(000541) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 138,421.85 | 176,012.79 | 150,428.04 | 104,590.06 | |
交易性金融资产 | 32,824.81 | 1,584.93 | 29,353.05 | 20,324.91 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 204,693.64 | 205,817.99 | 131,077.74 | 112,069.17 | |
应收票据 | 59,420.81 | 53,933.12 | 21,852.49 | 18,046.83 | |
应收账款 | 145,272.83 | 151,884.87 | 109,225.25 | 94,022.34 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,012.00 | 3,416.16 | 1,885.54 | 1,121.43 | |
其他应收款(合计) | 3,408.29 | 3,747.24 | 2,284.53 | 3,587.65 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,408.29 | -- | 2,284.53 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 106,348.93 | 108,205.86 | 85,185.99 | 88,330.95 | |
划分为持有待售的资产 | 2,383.20 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 82.83 | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,569.40 | 9,858.33 | 6,806.42 | 18,490.90 | |
流动资产合计 | 499,518.25 | 508,726.13 | 407,021.31 | 348,515.07 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 18,154.51 | 17,936.28 | 17,932.21 | 18,144.03 | |
投资性房地产 | 4,334.78 | 4,393.91 | -- | -- | |
在建工程(合计) | 73,059.53 | 66,721.23 | 53,761.29 | 52,108.21 | |
在建工程 | 73,059.53 | -- | 53,761.29 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 132,307.63 | 133,379.73 | 67,708.27 | 68,163.68 | |
固定资产净额 | 132,307.63 | -- | 67,708.27 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,349.71 | 702.52 | 458.14 | -- | |
无形资产 | 27,167.40 | 26,620.69 | 16,904.84 | 16,997.21 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,621.15 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 12,523.89 | 10,927.04 | 2,284.57 | 1,332.97 | |
递延所得税资产 | 5,421.13 | 5,317.07 | 3,802.17 | 3,585.31 | |
其他非流动资产 | 47,015.18 | 3,663.51 | 1,066.68 | 897.52 | |
非流动资产合计 | 470,441.00 | 459,299.96 | 418,763.94 | 436,647.68 | |
资产总计 | 969,959.25 | 968,026.09 | 825,785.25 | 785,162.74 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 22,678.00 | 9,960.93 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 238,075.02 | 247,592.24 | 166,667.08 | 160,374.65 | |
应付票据 | 82,616.49 | 97,599.01 | 73,054.46 | 63,090.54 | |
应付账款 | 155,458.52 | 149,993.23 | 93,612.62 | 97,284.11 | |
预收款项 | 810.69 | 394.41 | 191.19 | 150.88 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,892.59 | 6,707.64 | 4,540.60 | 5,362.64 | |
应交税费 | 8,201.11 | 14,948.63 | 10,443.69 | 1,541.06 | |
其他应付款(合计) | 29,881.11 | 27,363.99 | 8,702.77 | 7,338.57 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1.56 | 1.56 | -- | -- | |
其他应付款 | 29,879.55 | -- | 8,702.77 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,727.93 | 2,795.42 | 338.27 | -- | |
其他流动负债 | 803.85 | 888.10 | 580.64 | 737.37 | |
流动负债合计 | 320,552.12 | 318,730.47 | 198,602.28 | 183,950.55 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 786.28 | 387.97 | 239.73 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 266.02 | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 767.19 | 798.84 | -- | -- | |
递延所得税负债 | 18,769.13 | 23,666.29 | 30,833.93 | 33,190.11 | |
长期递延收益 | 1,441.47 | 173.96 | -- | -- | |
其他非流动负债 | 2.27 | -- | -- | 3.06 | |
非流动负债合计 | 21,766.34 | 25,293.08 | 31,073.67 | 33,193.18 | |
负债合计 | 342,318.46 | 344,023.56 | 229,675.95 | 217,143.73 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 139,934.62 | 139,934.62 | 139,934.62 | 139,934.62 | |
资本公积 | 1,207.19 | 71.69 | 1,515.75 | 1,515.75 | |
减:库存股 | 25,060.09 | 23,448.22 | 22,070.80 | 20,734.05 | |
其他综合收益 | 98,463.84 | 125,058.33 | 175,052.13 | 188,072.31 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 74,135.33 | 74,136.65 | 74,137.92 | 74,139.66 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 291,374.96 | 261,097.46 | 222,488.72 | 180,066.55 | |
归属于母公司股东权益合计 | 580,055.86 | 576,850.52 | 591,058.32 | 562,994.83 | |
少数股东权益 | 47,584.94 | 47,152.01 | 5,050.98 | 5,024.18 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 627,640.80 | 624,002.53 | 596,109.30 | 568,019.01 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 969,959.25 | 968,026.09 | 825,785.25 | 785,162.74 |
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