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| 中原环保(000544) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,352.08 | 20,828.74 | 17,667.30 | 24,538.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 100.00 | 90.77 | 943.29 | 8.00 | |
| 应收账款 | 28,392.15 | 29,454.99 | 26,800.40 | 26,662.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,280.39 | 4,989.90 | 5,271.40 | 4,458.76 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 39.90 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 73.47 | 1,118.56 | 1,144.88 | 1,297.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 673.99 | 2,173.44 | 978.89 | 976.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 52,911.99 | 58,656.40 | 52,806.16 | 57,942.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,265.00 | 6,265.00 | 6,265.00 | 6,265.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,167.24 | 14,179.00 | 9,552.46 | 7,132.08 | |
| 工程物资 | 304.38 | 823.95 | 600.82 | 505.69 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 34,937.22 | 25,546.96 | 26,627.71 | 27,189.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,111.82 | 31,495.42 | 31,899.29 | 32,302.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,323.68 | 938.06 | 938.06 | 938.06 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 90,109.34 | 79,248.40 | 75,883.33 | 74,332.61 | |
| 资产总计 | 143,021.33 | 137,904.80 | 128,689.49 | 132,274.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,998.20 | 12,498.20 | 7,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,966.28 | 1,575.53 | 1,711.39 | 3,093.17 | |
| 应付账款 | 7,768.07 | 2,875.93 | 3,810.99 | 4,456.66 | |
| 预收款项 | 10,852.94 | 2,039.04 | 1,752.41 | 1,767.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,138.18 | 58.10 | 202.58 | 344.14 | |
| 应交税费 | -4,727.28 | -4,791.55 | -4,980.80 | -358.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 54.31 | 1,517.88 | 1,026.46 | 540.38 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,342.64 | 2,031.10 | 2,000.39 | 2,565.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,354.49 | 3,354.49 | 3,508.14 | 3,508.14 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,747.83 | 21,158.73 | 16,031.58 | 25,917.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,600.00 | 15,800.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | |
| 应付债券 | 22,858.15 | 22,794.76 | 22,794.76 | 22,794.76 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 51.31 | 51.31 | 51.31 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,120.00 | 2,200.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 非流动负债合计 | 28,578.15 | 40,846.07 | 36,946.07 | 36,946.07 | |
| 负债合计 | 65,325.98 | 62,004.80 | 52,977.65 | 62,863.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,945.98 | 26,945.98 | 26,945.98 | 26,945.98 | |
| 资本公积 | 47,222.64 | 47,222.64 | 47,222.64 | 47,222.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,225.70 | 2,225.70 | 2,225.70 | 2,225.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 706.54 | -1,084.64 | -1,274.08 | -7,376.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,100.86 | 75,309.68 | 75,120.23 | 69,017.39 | |
| 少数股东权益 | 594.49 | 590.32 | 591.61 | 394.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,695.35 | 75,900.00 | 75,711.84 | 69,411.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,021.33 | 137,904.80 | 128,689.49 | 132,274.94 | |
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