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金浦钛业(000545) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,140.31 | 19,149.64 | 87,285.46 | 46,531.27 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,499.51 | 19,857.43 | 22,264.25 | 24,272.53 | |
应收票据 | 4,789.07 | 8,631.17 | 11,828.26 | 13,985.73 | |
应收账款 | 6,710.44 | 11,226.26 | 10,436.00 | 10,286.80 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,091.48 | 3,532.73 | 3,935.82 | 2,459.41 | |
其他应收款(合计) | 1,673.44 | 2,136.57 | 966.82 | 890.73 | |
应收利息 | 1,200.26 | -- | 343.71 | 188.96 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 473.18 | 2,136.57 | 623.11 | 701.77 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 26,922.52 | 18,909.26 | 26,343.65 | 22,424.91 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 52,234.81 | 60,359.72 | 16,170.38 | 26,001.16 | |
流动资产合计 | 123,562.07 | 123,945.34 | 156,966.39 | 122,580.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 61,928.51 | 51,829.99 | 19,808.72 | 19,801.39 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,524.78 | 3,862.89 | 2,646.14 | 2,977.21 | |
在建工程 | 3,475.95 | 3,862.89 | 2,646.14 | 2,977.21 | |
工程物资 | 48.83 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 117,683.11 | 118,239.05 | 120,237.52 | 120,907.19 | |
固定资产净额 | 117,683.11 | 118,239.05 | 120,237.52 | 120,907.19 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,118.62 | 5,153.87 | 5,194.53 | 5,235.39 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.50 | |
递延所得税资产 | 838.61 | 1,041.95 | 999.28 | 1,029.48 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 189,099.63 | 180,135.24 | 148,895.18 | 149,961.15 | |
资产总计 | 312,661.69 | 304,080.58 | 305,861.57 | 272,541.15 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 67,179.01 | 56,800.00 | 57,300.00 | 27,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 25,720.47 | 27,717.56 | 27,566.44 | 22,336.51 | |
应付票据 | 2,000.00 | -- | 20.00 | -- | |
应付账款 | 23,720.47 | -- | 27,546.44 | 22,336.51 | |
预收款项 | 684.92 | 2,194.99 | 5,126.92 | 4,930.85 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,451.59 | 1,681.39 | 1,692.42 | 1,534.25 | |
应交税费 | 849.53 | 1,346.92 | 1,475.64 | 1,793.46 | |
其他应付款(合计) | 845.43 | 787.45 | 659.53 | 523.46 | |
应付利息 | 39.35 | -- | 75.88 | 30.82 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 806.08 | 787.45 | 583.66 | 492.65 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,598.34 | 1,592.41 | 1,592.41 | 1,592.41 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 99,329.28 | 92,120.71 | 95,413.37 | 59,710.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,093.52 | 1,714.34 | 1,748.41 | 1,781.52 | |
长期递延收益 | 6,923.29 | 7,058.16 | 7,456.26 | 7,854.37 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8,016.81 | 8,772.49 | 9,204.67 | 9,635.89 | |
负债合计 | 107,346.09 | 100,893.20 | 104,618.04 | 69,346.83 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 98,683.31 | 98,683.31 | 98,683.31 | 98,683.31 | |
资本公积 | -6,411.76 | -6,411.76 | -6,411.76 | -6,411.76 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 6.13 | 6.53 | 3.15 | -1.07 | |
专项储备 | 314.35 | 283.03 | 264.46 | 218.12 | |
盈余公积 | 6,192.55 | 6,192.55 | 6,192.55 | 6,192.55 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 106,531.01 | 104,433.72 | 102,511.81 | 104,513.17 | |
归属于母公司股东权益合计 | 205,315.60 | 203,187.38 | 201,243.53 | 203,194.33 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 205,315.60 | 203,187.38 | 201,243.53 | 203,194.33 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 312,661.69 | 304,080.58 | 305,861.57 | 272,541.15 |
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