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| 金圆股份(000546) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,283.37 | 1,240.50 | 778.17 | 1,475.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 60.00 | |
| 应收账款 | 413.38 | 383.17 | 383.17 | 953.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,845.08 | 5,281.18 | 4,216.22 | 9,186.72 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 113.72 | 164.57 | 185.70 | 109.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,908.98 | 21,888.00 | 21,372.22 | 17,454.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 32,964.53 | 28,957.43 | 26,935.49 | 29,240.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,888.01 | 1,748.99 | 1,944.81 | 2,134.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,371.88 | 3,371.88 | 3,371.88 | 3,371.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 35.29 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,569.59 | 199.19 | 206.60 | 217.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,067.57 | 48.42 | 49.26 | 50.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 605.43 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 542.29 | 94.04 | 94.58 | 101.08 | |
| 其他非流动资产 | 247.48 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 9,327.54 | 5,462.52 | 5,667.14 | 5,875.21 | |
| 资产总计 | 42,292.07 | 34,419.95 | 32,602.62 | 35,115.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 489.49 | 1,589.49 | 489.49 | 489.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,538.26 | 2,054.73 | 2,544.12 | 1,311.51 | |
| 预收款项 | 8,735.46 | 6,725.04 | 4,849.49 | 4,071.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 38.86 | 0.15 | -- | -- | |
| 应交税费 | 2,779.20 | 2,600.20 | 2,749.91 | 2,820.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 618.86 | 620.18 | 618.35 | 618.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,659.73 | 597.83 | 714.83 | 706.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 4,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,859.87 | 14,187.64 | 11,966.19 | 14,018.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,040.00 | 1,031.00 | 1,022.00 | 1,013.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,062.21 | 682.29 | 731.25 | 778.71 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,402.21 | 1,713.29 | 1,753.25 | 1,791.71 | |
| 负债合计 | 24,262.08 | 15,900.93 | 13,719.44 | 15,809.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,950.65 | 16,950.65 | 16,950.65 | 16,950.65 | |
| 资本公积 | 11,107.30 | 11,003.03 | 11,149.90 | 11,292.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 321.59 | 321.59 | 321.59 | 321.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -13,513.86 | -12,919.09 | -12,703.49 | -12,426.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 14,865.68 | 15,356.18 | 15,718.65 | 16,137.65 | |
| 少数股东权益 | 3,164.31 | 3,162.84 | 3,164.54 | 3,167.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 18,029.99 | 18,519.02 | 18,883.18 | 19,305.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 42,292.07 | 34,419.95 | 32,602.62 | 35,115.21 | |
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