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| 金圆股份(000546) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,001.27 | 10,580.80 | 15,707.81 | 7,079.46 | |
| 交易性金融资产 | 1,149.17 | 1,042.75 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 93.95 | 350.00 | 674.86 | 955.78 | |
| 应收账款 | 51,288.29 | 18,293.65 | 4,990.52 | 2,004.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,720.32 | 2,354.44 | 2,777.13 | 2,164.57 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 127.50 | 90.00 | -- | |
| 应收股利 | 10,206.64 | 10,206.64 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 38,523.49 | 40,811.01 | 4,998.96 | 6,250.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,092.82 | 19,144.88 | 26,451.37 | 38,030.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,095.06 | 1,843.83 | 3,877.44 | 7,570.42 | |
| 流动资产合计 | 143,171.01 | 104,755.49 | 59,568.09 | 64,056.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,819.79 | 4,965.06 | 6,580.82 | 8,178.44 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,338.52 | 4,730.88 | 5,074.88 | 5,503.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 21,574.57 | 16,689.55 | 12,713.29 | 28,255.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 243,271.13 | 236,257.89 | 296,944.33 | 273,815.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,845.99 | 11,230.17 | 14,192.55 | 14,388.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,377.16 | 1,849.37 | 1,219.74 | 1,219.74 | |
| 长期待摊费用 | 5,205.20 | 3,502.62 | 3,574.34 | 3,588.47 | |
| 递延所得税资产 | 1,484.67 | 1,350.28 | 3,598.64 | 2,485.92 | |
| 其他非流动资产 | 2,330.40 | 3,257.58 | 4,146.82 | 5,226.41 | |
| 非流动资产合计 | 294,247.43 | 283,833.40 | 348,045.40 | 342,662.95 | |
| 资产总计 | 437,418.44 | 388,588.89 | 407,613.50 | 406,719.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,919.49 | 66,239.49 | 72,189.49 | 55,839.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
| 应付账款 | 71,614.45 | 45,897.59 | 53,885.43 | 58,484.36 | |
| 预收款项 | 6,055.55 | 10,423.70 | 15,290.49 | 26,039.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,161.04 | 1,438.68 | 2,314.12 | 2,901.76 | |
| 应交税费 | 10,173.36 | 5,939.26 | 2,878.81 | 1,342.59 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 847.83 | 778.27 | 813.43 | 769.40 | |
| 应付股利 | 3,697.93 | 8,072.29 | 8,072.29 | 8,072.29 | |
| 其他应付款 | 12,526.45 | 10,710.94 | 18,477.27 | 23,636.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,352.50 | 6,250.00 | 14,141.21 | 11,750.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 189,848.60 | 158,250.21 | 189,312.55 | 190,086.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,456.00 | 26,200.00 | 27,600.00 | 29,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 9,999.19 | 12,431.39 | 14,162.27 | 12,888.82 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 380.46 | 348.17 | 689.37 | 1,366.56 | |
| 递延所得税负债 | 482.33 | 444.56 | 872.15 | 1,255.67 | |
| 长期递延收益 | 1,632.01 | 1,485.92 | 3,212.94 | 2,991.63 | |
| 其他非流动负债 | 852.50 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,802.49 | 40,910.04 | 46,536.73 | 48,302.68 | |
| 负债合计 | 237,651.09 | 199,160.25 | 235,849.28 | 238,388.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,843.95 | 59,843.95 | 59,843.95 | 59,843.95 | |
| 资本公积 | 61,399.04 | 61,259.31 | 61,758.39 | 61,758.39 | |
| 减：库存股 | 1,705.01 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3.10 | -1.11 | 1,191.38 | 2,353.90 | |
| 专项储备 | 1,027.51 | 1,172.56 | 1,167.52 | 1,218.04 | |
| 盈余公积 | 4,134.10 | 4,134.10 | 4,134.10 | 4,134.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,121.73 | 51,252.13 | 35,828.28 | 31,163.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,824.41 | 177,660.93 | 163,923.61 | 160,472.14 | |
| 少数股东权益 | 13,942.94 | 11,767.71 | 7,840.60 | 7,858.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 199,767.35 | 189,428.64 | 171,764.21 | 168,330.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 437,418.44 | 388,588.89 | 407,613.50 | 406,719.31 | |
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