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| 创元科技(000551) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,492.41 | 45,347.92 | 44,531.12 | 48,854.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,895.91 | 8,712.62 | 6,504.40 | 6,420.44 | |
| 应收账款 | 47,664.22 | 50,768.84 | 51,296.56 | 50,677.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,126.70 | 9,608.20 | 9,782.15 | 10,559.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,912.39 | 2,740.26 | 2,534.60 | 3,094.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,908.47 | 61,149.22 | 63,261.71 | 61,465.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,132.36 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 180,282.46 | 178,327.07 | 177,910.53 | 181,072.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,828.51 | 6,979.11 | 38.78 | 37.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,875.05 | 1,485.61 | 8,456.15 | 8,272.95 | |
| 投资性房地产 | 11,100.34 | 11,083.71 | 11,219.62 | 11,334.65 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,746.18 | 8,146.08 | 7,527.26 | 6,899.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 95,454.84 | 93,000.08 | 94,600.92 | 95,824.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,744.05 | 16,840.17 | 16,948.16 | 17,060.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,338.80 | 11,436.80 | 11,436.80 | 11,436.80 | |
| 长期待摊费用 | 272.90 | 290.33 | 310.51 | 327.94 | |
| 递延所得税资产 | 856.68 | 795.16 | 822.56 | 756.42 | |
| 其他非流动资产 | 701.15 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 147,918.50 | 150,057.05 | 151,360.76 | 151,950.10 | |
| 资产总计 | 328,200.96 | 328,384.11 | 329,271.29 | 333,022.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,060.00 | 47,360.00 | 50,560.00 | 50,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,205.89 | 10,797.73 | 9,333.68 | 10,583.10 | |
| 应付账款 | 49,077.63 | 50,732.69 | 54,185.72 | 49,336.39 | |
| 预收款项 | 22,075.44 | 18,824.18 | 18,500.51 | 25,862.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,550.86 | 1,771.51 | 1,421.57 | 670.74 | |
| 应交税费 | 888.76 | 225.90 | 550.11 | -399.88 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 267.47 | 143.52 | 53.38 | 327.18 | |
| 应付股利 | 29.73 | 29.73 | 31.88 | 26.13 | |
| 其他应付款 | 2,257.63 | 3,049.42 | 2,453.61 | 2,345.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,983.23 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,153.49 | 317.70 | 432.77 | 633.21 | |
| 流动负债合计 | 136,550.13 | 133,252.38 | 137,523.22 | 140,285.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 4,968.95 | 4,954.68 | 4,953.44 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,900.00 | 1,900.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 641.47 | 656.90 | 672.98 | 689.41 | |
| 长期递延收益 | 12,880.09 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 12,754.05 | 12,628.29 | 12,781.09 | |
| 非流动负债合计 | 15,421.56 | 20,279.89 | 18,855.96 | 19,023.94 | |
| 负债合计 | 151,971.68 | 153,532.27 | 156,379.18 | 159,309.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,008.04 | 40,008.04 | 40,008.04 | 40,008.04 | |
| 资本公积 | 30,620.77 | 29,977.22 | 29,971.74 | 29,971.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 15.88 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,433.30 | 14,197.79 | 14,197.79 | 14,197.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,279.04 | 48,058.91 | 47,104.49 | 45,899.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,357.03 | 132,241.96 | 131,282.06 | 130,076.68 | |
| 少数股东权益 | 43,872.25 | 42,609.88 | 41,610.05 | 43,636.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 176,229.28 | 174,851.84 | 172,892.11 | 173,713.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 328,200.96 | 328,384.11 | 329,271.29 | 333,022.66 | |
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