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| 创元科技(000551) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,670.43 | 77,230.05 | 70,330.48 | 67,868.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,876.00 | -- | 68,849.14 | -- | |
| 应收票据 | 12,826.48 | 11,645.66 | 10,324.98 | 11,781.89 | |
| 应收账款 | 53,049.52 | 56,160.21 | 58,524.16 | 52,801.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,211.43 | 21,533.03 | 18,202.93 | 17,972.06 | |
| 其他应收款(合计) | 1,686.42 | -- | 2,638.29 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,686.42 | 2,118.22 | 2,638.29 | 2,460.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 98,981.47 | 89,304.10 | 87,841.60 | 86,674.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 946.65 | 487.02 | 1,324.95 | 1,080.54 | |
| 流动资产合计 | 266,372.40 | 258,478.29 | 249,187.40 | 240,639.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 31,805.49 | 31,752.82 | 35,941.20 | 38,444.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,851.61 | 3,679.37 | 3,667.14 | 3,661.80 | |
| 投资性房地产 | 9,524.02 | 9,650.78 | 9,777.53 | 9,904.29 | |
| 在建工程(合计) | 5,684.54 | -- | 7,110.24 | -- | |
| 在建工程 | 5,684.54 | 8,100.01 | 7,110.24 | 6,358.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,470.13 | -- | 80,864.35 | -- | |
| 固定资产净额 | 84,470.13 | 79,681.18 | 80,864.35 | 81,783.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 4.39 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,945.53 | 14,736.06 | 14,806.98 | 14,888.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 2,337.80 | 2,337.80 | 2,337.80 | |
| 长期待摊费用 | 228.30 | 140.24 | 100.10 | 117.70 | |
| 递延所得税资产 | 2,687.75 | 1,948.24 | 2,157.07 | 2,064.15 | |
| 其他非流动资产 | 2,178.81 | 3,107.67 | 2,075.05 | 1,678.24 | |
| 非流动资产合计 | 155,376.19 | 155,134.16 | 158,837.46 | 161,242.30 | |
| 资产总计 | 421,748.59 | 413,612.45 | 408,024.86 | 401,881.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,660.00 | 59,660.00 | 59,971.00 | 57,160.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 80,719.63 | -- | 81,369.57 | -- | |
| 应付票据 | 13,714.67 | 13,855.33 | 12,123.43 | 12,177.92 | |
| 应付账款 | 67,004.96 | 71,560.27 | 69,246.13 | 62,576.04 | |
| 预收款项 | 42,100.35 | 28,705.63 | 29,267.71 | 33,717.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,166.88 | 1,969.87 | 1,510.18 | 1,461.45 | |
| 应交税费 | 1,587.80 | 2,515.22 | 1,657.13 | 1,321.78 | |
| 其他应付款(合计) | 2,173.62 | -- | 2,087.33 | -- | |
| 应付利息 | 50.94 | 45.53 | 43.80 | 57.60 | |
| 应付股利 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | |
| 其他应付款 | 2,117.03 | 2,048.72 | 2,037.88 | 1,718.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,263.28 | 1,011.44 | 1,106.24 | 1,047.72 | |
| 流动负债合计 | 190,671.55 | 181,377.66 | 176,969.15 | 171,244.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,054.00 | -- | 3,054.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,054.00 | 3,054.00 | 3,054.00 | 3,054.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,392.45 | 6,787.33 | 7,815.83 | 8,451.62 | |
| 长期递延收益 | 9,360.40 | 9,232.94 | 9,251.72 | 9,089.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,806.85 | 19,074.27 | 20,121.55 | 20,595.11 | |
| 负债合计 | 209,478.41 | 200,451.93 | 197,090.70 | 191,839.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,008.04 | 40,008.04 | 40,008.04 | 40,008.04 | |
| 资本公积 | 32,729.70 | 32,730.67 | 32,610.71 | 32,609.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17,705.40 | 18,865.96 | 21,935.51 | 23,812.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,043.78 | 14,724.88 | 14,724.88 | 14,724.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,191.38 | 57,592.53 | 55,056.91 | 51,735.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,678.31 | 163,922.08 | 164,336.06 | 162,890.09 | |
| 少数股东权益 | 50,591.88 | 49,238.44 | 46,598.10 | 47,152.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 212,270.18 | 213,160.52 | 210,934.16 | 210,042.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 421,748.59 | 413,612.45 | 408,024.86 | 401,881.95 | |
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