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| 创元科技(000551) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,982.29 | 80,807.54 | 82,664.47 | 93,604.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,129.30 | 76,974.25 | 75,053.52 | 69,228.59 | |
| 应收票据 | 3,530.68 | 6,737.50 | 5,165.99 | 7,610.52 | |
| 应收账款 | 56,598.62 | 70,236.76 | 69,887.53 | 61,618.07 | |
| 应收款项融资 | 22,361.72 | 18,564.29 | 19,321.78 | 21,087.60 | |
| 预付款项 | 37,810.79 | 42,430.04 | 38,049.03 | 41,095.03 | |
| 其他应收款(合计) | 5,336.74 | 7,497.50 | 7,151.10 | 7,883.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,336.74 | -- | 7,151.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 123,857.67 | 113,437.26 | 104,959.08 | 96,222.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,550.37 | 2,431.57 | 1,562.77 | 1,653.33 | |
| 流动资产合计 | 359,072.49 | 360,002.02 | 345,035.10 | 340,360.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,155.56 | 5,406.24 | 5,318.61 | 5,192.29 | |
| 投资性房地产 | 10,152.26 | 10,240.62 | 10,323.96 | 10,484.85 | |
| 在建工程(合计) | 1,615.42 | 2,303.22 | 1,497.53 | 1,244.96 | |
| 在建工程 | 1,615.42 | -- | 1,497.53 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,145.03 | 92,668.35 | 93,238.69 | 94,077.04 | |
| 固定资产净额 | 95,145.03 | -- | 93,206.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 32.07 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,897.11 | 1,012.15 | 1,057.47 | 1,095.37 | |
| 无形资产 | 16,271.63 | 16,210.63 | 16,381.96 | 16,510.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,667.65 | 4,667.65 | 4,667.65 | 4,667.65 | |
| 长期待摊费用 | 394.21 | 347.43 | 383.61 | 344.21 | |
| 递延所得税资产 | 7,190.90 | 6,418.44 | 6,218.17 | 6,184.51 | |
| 其他非流动资产 | 5,214.39 | 5,156.45 | 4,946.97 | 4,477.16 | |
| 非流动资产合计 | 186,212.75 | 183,739.46 | 187,653.94 | 185,604.87 | |
| 资产总计 | 545,285.24 | 543,741.48 | 532,689.04 | 525,965.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,132.76 | 63,147.13 | 63,095.29 | 62,405.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 133,548.87 | 135,478.32 | 134,341.06 | 129,917.75 | |
| 应付票据 | 22,073.21 | 22,198.97 | 23,804.56 | 26,031.33 | |
| 应付账款 | 111,475.66 | 113,279.35 | 110,536.50 | 103,886.43 | |
| 预收款项 | 263.58 | 183.55 | 187.10 | 84.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,414.33 | 3,435.72 | 2,662.49 | 2,287.67 | |
| 应交税费 | 2,139.25 | 1,162.55 | 1,405.77 | 1,161.71 | |
| 其他应付款(合计) | 3,106.81 | 4,922.59 | 4,784.79 | 4,925.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 501.35 | |
| 其他应付款 | 3,101.17 | -- | 4,779.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 597.74 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,833.87 | 5,760.53 | 4,233.46 | 4,071.04 | |
| 流动负债合计 | 254,125.94 | 254,445.39 | 243,349.60 | 236,663.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,305.89 | 1,018.74 | 1,053.56 | 1,091.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,917.38 | 5,729.68 | 6,811.64 | 6,160.92 | |
| 长期递延收益 | 5,286.06 | 5,648.44 | 6,421.33 | 6,727.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,509.33 | 12,396.86 | 14,286.52 | 13,979.29 | |
| 负债合计 | 265,635.27 | 266,842.25 | 257,636.12 | 250,642.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,008.04 | 40,008.04 | 40,008.04 | 40,008.04 | |
| 资本公积 | 37,986.50 | 36,943.11 | 36,769.83 | 36,769.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14,492.06 | 15,647.10 | 18,882.06 | 16,914.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,706.89 | 16,307.08 | 16,307.08 | 16,220.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,351.90 | 89,876.54 | 87,978.03 | 87,249.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 199,545.39 | 198,781.86 | 199,945.04 | 197,162.47 | |
| 少数股东权益 | 80,104.58 | 78,117.36 | 75,107.88 | 78,160.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 279,649.98 | 276,899.23 | 275,052.92 | 275,322.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 545,285.24 | 543,741.48 | 532,689.04 | 525,965.73 | |
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