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| 甘肃能化(000552) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,541.19 | 18,350.48 | 23,191.19 | 19,469.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 14,428.00 | 6,666.29 | 7,141.07 | 13,735.10 | |
| 应收账款 | 18,447.90 | 21,661.61 | 9,356.09 | 7,580.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,059.34 | 901.31 | 1,423.10 | 342.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,312.16 | 100.10 | 42.61 | 45.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,943.01 | 12,778.33 | 11,546.11 | 7,349.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 98,731.60 | 60,458.12 | 52,700.17 | 48,523.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,689.41 | 2,446.22 | 1,112.57 | 17.56 | |
| 工程物资 | 145.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 90,507.99 | 16,087.60 | 16,645.34 | 17,308.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 187,524.47 | 8,790.63 | 8,881.56 | 8,972.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,082.46 | 411.14 | 248.63 | 186.01 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 285,049.83 | 27,735.59 | 26,888.10 | 26,484.59 | |
| 资产总计 | 383,781.43 | 88,193.71 | 79,588.27 | 75,007.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 602.47 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 44,398.52 | 11,364.24 | 9,524.08 | 7,662.94 | |
| 预收款项 | 49,429.55 | 1,439.72 | 1,316.34 | 4,601.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 39,175.70 | 14,180.13 | 11,975.72 | 9,152.47 | |
| 应交税费 | 7,418.12 | 4,277.70 | 3,230.17 | 4,494.89 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,887.63 | 4,023.12 | 2,433.71 | 1,711.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,374.57 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 192,286.56 | 35,284.91 | 28,480.03 | 27,623.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 18,805.54 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,805.54 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 211,092.11 | 35,284.91 | 28,480.03 | 27,623.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,787.00 | 17,787.00 | 17,787.00 | 17,787.00 | |
| 资本公积 | 90,395.74 | 8,723.68 | 8,723.68 | 8,723.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 41,813.74 | 4,611.61 | 4,087.36 | 2,182.62 | |
| 盈余公积 | 2,859.21 | 2,102.51 | 2,102.51 | 2,102.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,833.64 | 19,684.00 | 18,407.69 | 16,589.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,689.32 | 52,908.80 | 51,108.24 | 47,384.86 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,689.32 | 52,908.80 | 51,108.24 | 47,384.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 383,781.43 | 88,193.71 | 79,588.27 | 75,007.92 | |
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