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| 甘肃能化(000552) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,000.22 | 56,193.26 | 18,866.57 | 17,283.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 43,940.78 | 19,375.94 | 19,226.46 | 13,286.96 | |
| 应收账款 | 49,433.47 | 66,703.98 | 20,895.79 | 20,996.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,149.42 | 4,241.00 | 720.04 | 192.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,332.40 | 4,400.43 | 62.35 | 19.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,257.34 | 63,083.11 | 10,977.89 | 5,387.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 223,113.63 | 213,997.71 | 70,749.11 | 57,166.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,376.40 | 13,168.52 | 2,538.18 | 542.31 | |
| 工程物资 | 4,934.61 | 241.67 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 80,859.54 | 81,706.54 | 18,109.31 | 18,742.36 | |
| 固定资产清理 | 64.97 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 179,416.48 | 181,525.10 | 8,520.61 | 8,610.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 440.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,999.49 | 2,765.16 | 1,627.67 | 1,575.97 | |
| 其他非流动资产 | 3,105.61 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 285,197.99 | 279,507.00 | 30,795.78 | 29,470.80 | |
| 资产总计 | 508,311.62 | 493,504.71 | 101,544.88 | 86,637.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 115,200.00 | 95,700.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,515.70 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 51,587.78 | 21,609.79 | 7,045.89 | 7,559.90 | |
| 预收款项 | 13,051.78 | 40,730.92 | 9,586.14 | 3,614.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 69,770.24 | 72,468.37 | 19,161.75 | 13,158.88 | |
| 应交税费 | 15,363.42 | 14,044.86 | 2,455.61 | 4,054.49 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 141.75 | 117.24 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,504.68 | 24,457.61 | 6,605.50 | 4,433.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 281,135.33 | 269,128.80 | 44,854.89 | 32,820.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10,231.16 | 11,348.99 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 329.09 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,560.24 | 11,348.99 | -- | -- | |
| 负债合计 | 291,695.58 | 280,477.79 | 44,854.89 | 32,820.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,787.00 | 17,787.00 | 17,787.00 | 17,787.00 | |
| 资本公积 | 38,598.85 | 75,214.19 | 8,723.68 | 8,723.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 51,454.92 | 64,068.23 | 3,581.64 | 2,202.10 | |
| 盈余公积 | 11,083.35 | 2,859.21 | 2,810.64 | 2,810.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 93,491.92 | 48,898.30 | 23,787.03 | 22,293.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 212,416.04 | 208,826.93 | 56,690.00 | 53,816.61 | |
| 少数股东权益 | 4,200.00 | 4,200.00 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 216,616.04 | 213,026.93 | 56,690.00 | 53,816.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 508,311.62 | 493,504.71 | 101,544.88 | 86,637.41 | |
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