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| 甘肃能化(000552) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,024.76 | 91,579.63 | 101,395.13 | 88,686.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 77,392.30 | 20,889.70 | 34,048.07 | 43,170.97 | |
| 应收账款 | 46,170.44 | 60,877.16 | 51,027.81 | 29,844.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,184.62 | 29,336.22 | 15,910.21 | 17,043.46 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,242.49 | 1,421.58 | 1,438.69 | 1,446.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,962.58 | 68,346.23 | 61,597.74 | 51,830.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 276,977.19 | 272,450.51 | 265,417.64 | 232,022.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 34,208.28 | 34,230.25 | 27,148.05 | 13,368.91 | |
| 工程物资 | 501.27 | 193.53 | 592.96 | 5,193.26 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 78,466.06 | 74,615.72 | 76,861.25 | 78,869.37 | |
| 固定资产清理 | 347.23 | 114.16 | 114.32 | 64.97 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 173,042.34 | 173,094.66 | 175,199.11 | 177,308.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 255.57 | -- | 1,240.51 | 817.57 | |
| 递延所得税资产 | 4,587.92 | 2,070.07 | 1,988.13 | 1,988.12 | |
| 其他非流动资产 | 5,105.61 | 100.00 | 100.00 | 3,105.61 | |
| 非流动资产合计 | 296,514.28 | 284,418.39 | 283,244.34 | 280,715.90 | |
| 资产总计 | 573,491.47 | 556,868.91 | 548,661.98 | 512,738.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 101,700.00 | 95,700.00 | 112,700.00 | 115,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,762.16 | 2,395.75 | 3,972.90 | 3,923.81 | |
| 应付账款 | 49,745.11 | 40,698.49 | 41,716.07 | 28,780.24 | |
| 预收款项 | 14,401.61 | 29,134.42 | 12,773.28 | 10,135.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 92,739.12 | 90,514.97 | 99,288.52 | 80,520.99 | |
| 应交税费 | 17,458.11 | 8,051.50 | 5,468.86 | 11,035.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 142.78 | 142.78 | 132.60 | 137.57 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,661.03 | 21,690.27 | 18,388.23 | 16,504.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 200.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 308,609.92 | 288,328.18 | 294,640.46 | 266,237.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4,241.02 | 10,231.16 | 10,231.16 | 10,231.16 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 329.09 | 329.09 | 329.09 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 962.00 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,241.02 | 11,522.24 | 10,560.24 | 10,560.24 | |
| 负债合计 | 312,850.94 | 299,850.42 | 305,200.71 | 276,798.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,889.13 | 71,889.13 | 71,889.13 | 35,944.56 | |
| 资本公积 | -9,165.41 | -15,503.27 | -15,503.27 | 20,441.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 47,129.55 | 60,573.10 | 62,860.33 | 59,666.40 | |
| 盈余公积 | 15,389.08 | 11,083.35 | 11,083.35 | 11,083.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 126,998.18 | 120,576.18 | 108,931.74 | 104,604.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 252,240.53 | 248,618.49 | 239,261.27 | 231,740.25 | |
| 少数股东权益 | 8,400.00 | 8,400.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 260,640.53 | 257,018.49 | 243,461.27 | 235,940.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 573,491.47 | 556,868.91 | 548,661.98 | 512,738.44 | |
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