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| 安道麦A(000553) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,406.59 | 51,959.60 | 56,572.25 | 45,398.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,027.04 | 22,952.59 | 28,974.70 | 32,097.53 | |
| 应收票据 | 4,110.40 | 1,875.73 | 3,019.58 | 5,063.72 | |
| 应收账款 | 20,916.64 | 21,076.87 | 25,955.12 | 27,033.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,304.20 | 5,879.30 | 6,097.46 | 6,467.02 | |
| 其他应收款(合计) | 722.44 | 2,254.17 | 1,893.32 | 1,980.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 722.44 | 2,254.17 | 1,893.32 | 1,980.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,827.45 | 31,274.23 | 35,280.27 | 37,853.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 97,287.72 | 114,319.90 | 128,818.00 | 123,796.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 915.38 | 915.38 | 915.38 | 915.38 | |
| 投资性房地产 | 415.44 | 427.46 | 427.46 | 439.48 | |
| 在建工程(合计) | 23,448.79 | 24,694.20 | 12,658.63 | 13,217.36 | |
| 在建工程 | 23,448.79 | 24,694.20 | 12,658.63 | 13,217.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 132,422.24 | 122,887.66 | 127,101.68 | 127,087.50 | |
| 固定资产净额 | 132,422.24 | 122,887.66 | 127,101.68 | 127,087.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,737.11 | 13,839.67 | 14,188.80 | 14,288.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,261.99 | 1,568.32 | 1,646.74 | 1,627.88 | |
| 其他非流动资产 | 1,338.44 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 173,539.39 | 164,332.69 | 156,938.70 | 157,575.87 | |
| 资产总计 | 270,827.12 | 278,652.58 | 285,756.69 | 281,372.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,922.02 | 60,274.76 | 66,603.89 | 77,883.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,603.80 | 25,915.86 | 34,016.21 | 21,462.15 | |
| 应付票据 | 4,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付账款 | 15,603.80 | 15,915.86 | 24,016.21 | 17,462.15 | |
| 预收款项 | 7,943.74 | 9,131.19 | 9,689.64 | 12,191.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,533.30 | 2,475.33 | 1,212.69 | 1,121.87 | |
| 应交税费 | 7,333.71 | 3,213.14 | 2,598.09 | -51.30 | |
| 其他应付款(合计) | 3,479.46 | 4,907.45 | 5,812.51 | 4,199.46 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 25.00 | 25.00 | 68.29 | 34.95 | |
| 其他应付款 | 3,454.46 | 4,882.45 | 5,744.21 | 4,164.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,739.00 | 4,699.00 | 23,699.00 | 23,699.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 84,555.04 | 110,616.72 | 143,632.04 | 140,506.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,609.00 | 24,659.00 | 5,000.00 | 9,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
| 长期应付款 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,953.89 | 1,516.61 | 1,516.61 | 1,571.00 | |
| 非流动负债合计 | 31,627.89 | 26,240.61 | 6,581.61 | 10,636.00 | |
| 负债合计 | 116,182.92 | 136,857.33 | 150,213.65 | 151,142.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,392.32 | 59,392.32 | 59,392.32 | 59,392.32 | |
| 资本公积 | 26,318.40 | 26,316.62 | 26,316.62 | 26,609.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,605.93 | 1,647.51 | 1,385.58 | 1,379.50 | |
| 盈余公积 | 12,633.42 | 9,268.00 | 9,268.00 | 9,268.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,668.88 | 45,141.82 | 38,700.15 | 32,652.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,618.96 | 141,766.27 | 135,062.68 | 129,301.32 | |
| 少数股东权益 | 25.24 | 28.98 | 480.36 | 928.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,644.19 | 141,795.25 | 135,543.04 | 130,230.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,827.12 | 278,652.58 | 285,756.69 | 281,372.47 | |
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