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| 安道麦A(000553) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,334.77 | 56,802.33 | 48,090.80 | 53,248.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,851.04 | 36,954.32 | 42,225.49 | 30,585.38 | |
| 应收票据 | 287.45 | 2,453.76 | 2,516.31 | 1,669.07 | |
| 应收账款 | 19,563.59 | 34,500.55 | 39,709.17 | 28,916.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,944.48 | 6,738.33 | 4,796.89 | 7,898.35 | |
| 其他应收款(合计) | 1,967.96 | 2,712.46 | 905.11 | 1,339.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,967.96 | 2,712.46 | 905.11 | 1,339.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,054.16 | 23,099.53 | 32,821.68 | 29,413.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 99,152.41 | 126,306.98 | 128,839.96 | 122,484.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 915.38 | 915.38 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 915.38 | 915.38 | |
| 投资性房地产 | 536.39 | 397.41 | 403.42 | 415.44 | |
| 在建工程(合计) | 51,282.70 | 50,415.16 | 43,345.48 | 32,144.90 | |
| 在建工程 | 42,385.70 | 44,267.36 | 39,056.33 | 31,722.37 | |
| 工程物资 | 8,897.00 | 6,147.79 | 4,289.15 | 422.53 | |
| 固定资产及清理(合计) | 124,882.64 | 122,211.85 | 124,837.47 | 128,698.58 | |
| 固定资产净额 | 124,882.64 | 122,211.85 | 124,837.47 | 128,698.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,002.09 | 13,746.00 | 13,845.86 | 13,945.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,319.91 | 1,188.62 | 1,253.36 | 1,337.54 | |
| 其他非流动资产 | 1,338.44 | 1,638.44 | 1,338.44 | 1,338.44 | |
| 非流动资产合计 | 194,277.56 | 190,512.86 | 185,939.41 | 178,795.99 | |
| 资产总计 | 293,429.97 | 316,819.83 | 314,779.37 | 301,280.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,500.00 | 24,500.00 | 29,500.00 | 42,962.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,178.63 | 29,539.76 | 39,633.49 | 29,721.40 | |
| 应付票据 | 1,500.00 | 8,500.00 | 14,000.00 | 7,000.00 | |
| 应付账款 | 21,678.63 | 21,039.76 | 25,633.49 | 22,721.40 | |
| 预收款项 | 3,483.05 | 4,129.13 | 4,234.06 | 4,544.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,574.10 | 2,407.84 | 1,589.21 | 1,743.92 | |
| 应交税费 | 7,205.19 | 11,811.69 | 9,870.60 | 5,506.89 | |
| 其他应付款(合计) | 3,199.98 | 2,849.30 | 3,472.62 | 5,723.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 其他应付款 | 3,174.98 | 2,824.30 | 3,447.62 | 5,698.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50.00 | 749.00 | 799.00 | 5,739.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 47,190.94 | 75,986.72 | 89,098.97 | 95,941.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,159.00 | 43,159.00 | 42,159.00 | 34,609.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
| 长期应付款 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,275.48 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,448.69 | 2,517.09 | 2,653.89 | |
| 非流动负债合计 | 45,499.48 | 45,672.69 | 44,741.09 | 37,327.89 | |
| 负债合计 | 92,690.42 | 121,659.41 | 133,840.06 | 133,269.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,392.32 | 59,392.32 | 59,392.32 | 59,392.32 | |
| 资本公积 | 26,318.40 | 26,318.40 | 26,318.40 | 26,318.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,542.51 | 2,241.82 | 2,049.21 | 1,785.49 | |
| 盈余公积 | 17,804.84 | 12,633.42 | 12,633.42 | 12,633.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,705.04 | 94,582.09 | 80,539.92 | 67,865.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 200,763.12 | 195,168.06 | 180,933.28 | 167,995.45 | |
| 少数股东权益 | -23.57 | -7.64 | 6.03 | 15.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,739.54 | 195,160.42 | 180,939.31 | 168,010.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 293,429.97 | 316,819.83 | 314,779.37 | 301,280.31 | |
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