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| 泰山石油(000554) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,010.81 | 15,251.78 | 5,247.00 | 5,716.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 30.00 | 80.00 | 465.00 | 295.00 | |
| 应收账款 | 300.00 | 361.43 | 577.31 | 697.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 61.86 | 16.97 | 29.93 | 48.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,396.92 | 1,529.73 | 1,436.35 | 758.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,723.81 | 11,802.05 | 11,544.27 | 7,461.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 236.69 | 272.38 | 20.81 | 34.58 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 23,760.10 | 29,314.34 | 19,320.67 | 15,012.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,804.70 | 1,773.85 | 1,759.10 | 1,758.34 | |
| 投资性房地产 | 2,195.76 | 2,203.65 | 2,226.44 | 2,249.24 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,427.29 | 8,886.76 | 8,521.11 | 8,018.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 38,360.28 | 34,967.48 | 32,807.55 | 33,286.90 | |
| 固定资产清理 | -- | 113.55 | 159.40 | -3.21 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,173.92 | 28,939.00 | 24,124.69 | 23,953.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,648.00 | 1,648.00 | 1,648.00 | 1,648.00 | |
| 长期待摊费用 | 6,282.78 | 6,180.55 | 6,140.63 | 6,346.24 | |
| 递延所得税资产 | 3,068.16 | 3,144.10 | 3,152.99 | 3,124.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 88,960.89 | 87,856.95 | 80,539.91 | 80,382.44 | |
| 资产总计 | 112,720.99 | 117,171.29 | 99,860.59 | 95,395.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,795.02 | 15,938.47 | 8,303.32 | 2,482.00 | |
| 预收款项 | 5,445.31 | 1,008.09 | 508.01 | 506.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | -1,549.51 | -1,230.24 | -2,790.65 | -861.31 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,132.71 | 9,481.99 | 2,569.92 | 2,445.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3.38 | -- | -- | 21.34 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,826.90 | 25,198.31 | 8,590.60 | 4,594.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 618.06 | 626.05 | 642.05 | 636.45 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 618.06 | 626.05 | 642.05 | 636.45 | |
| 负债合计 | 21,444.96 | 25,824.35 | 9,232.65 | 5,230.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 | |
| 资本公积 | 18,969.30 | 18,969.30 | 18,969.30 | 18,969.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 242.00 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,887.91 | 10,714.95 | 10,714.95 | 10,714.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,814.13 | 12,831.43 | 12,366.81 | 12,117.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,750.67 | 90,837.01 | 90,130.39 | 89,881.52 | |
| 少数股东权益 | 525.35 | 509.93 | 497.55 | 282.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,276.03 | 91,346.94 | 90,627.93 | 90,164.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,720.99 | 117,171.29 | 99,860.59 | 95,395.02 | |
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