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| 神州信息(000555) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 174,798.97 | 71,414.29 | 86,805.07 | 66,698.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,008.41 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 265,982.33 | -- | -- | 295,394.01 | |
| 应收票据 | 3,017.66 | 6,643.55 | 6,629.09 | 5,101.17 | |
| 应收账款 | 262,964.68 | 278,227.40 | 301,970.86 | 290,292.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,903.27 | 10,446.55 | 10,824.02 | 11,100.43 | |
| 其他应收款(合计) | 11,879.18 | -- | -- | 37,909.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 460.70 | -- | |
| 其他应收款 | 11,879.18 | 9,830.67 | 9,364.41 | 37,909.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 132,585.26 | 101,642.14 | 129,687.83 | 130,631.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,043.43 | 61,582.93 | 35,728.62 | 28,761.78 | |
| 流动资产合计 | 641,192.45 | 539,787.52 | 581,470.59 | 571,504.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,804.36 | 11,890.90 | 7,860.36 | 6,306.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 37,546.07 | 37,725.13 | 36,199.77 | 35,745.52 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,493.64 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,493.64 | 36,938.21 | 36,938.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,650.51 | -- | -- | 13,598.11 | |
| 固定资产净额 | 53,650.51 | 12,865.39 | 13,098.19 | 13,598.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,807.50 | 7,808.40 | 5,517.71 | 2,629.22 | |
| 开发支出 | 2,941.25 | 3,014.82 | 4,483.07 | 3,308.55 | |
| 商誉 | 173,188.50 | 85,358.89 | 85,358.89 | 85,358.89 | |
| 长期待摊费用 | 2,672.06 | 446.91 | 281.12 | 287.76 | |
| 递延所得税资产 | 4,527.10 | 5,223.90 | 4,915.53 | 4,606.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 308,631.00 | 201,272.55 | 194,652.83 | 151,841.02 | |
| 资产总计 | 949,823.45 | 741,060.07 | 776,123.42 | 723,345.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 115,390.22 | 87,840.26 | 105,554.72 | 77,609.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 175,380.91 | -- | -- | 203,770.27 | |
| 应付票据 | 38,426.54 | 53,506.77 | 75,322.12 | 34,218.78 | |
| 应付账款 | 136,954.37 | 144,825.13 | 149,053.13 | 169,551.49 | |
| 预收款项 | 92,835.60 | 63,994.73 | 81,589.89 | 50,151.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,201.34 | 12,345.61 | 12,743.04 | 20,684.44 | |
| 应交税费 | 31,243.95 | 8,582.09 | 10,665.38 | 8,397.76 | |
| 其他应付款(合计) | 9,823.46 | -- | -- | 2,114.19 | |
| 应付利息 | 380.95 | 132.24 | 168.07 | 97.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,442.51 | 7,304.15 | 2,917.28 | 2,016.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 25,161.30 | |
| 其他流动负债 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 475,875.48 | 398,530.98 | 438,013.64 | 387,971.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,812.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | |
| 递延所得税负债 | 968.83 | 147.25 | 155.82 | 170.50 | |
| 长期递延收益 | 3,449.33 | 3,782.48 | 3,960.04 | 4,321.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,230.16 | 4,305.73 | 4,491.86 | 4,868.34 | |
| 负债合计 | 482,105.63 | 402,836.71 | 442,505.50 | 392,839.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,343.13 | 91,781.19 | 91,781.19 | 91,781.19 | |
| 资本公积 | 222,006.32 | 111,757.23 | 111,757.23 | 111,736.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,503.77 | 6,727.97 | 6,621.39 | 6,607.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,310.51 | 2,039.68 | 2,039.68 | 2,039.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 133,002.11 | 121,407.25 | 117,015.98 | 114,029.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 460,165.83 | 333,713.33 | 329,215.47 | 326,194.42 | |
| 少数股东权益 | 7,551.98 | 4,510.04 | 4,402.45 | 4,311.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 467,717.81 | 338,223.36 | 333,617.92 | 330,505.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 949,823.45 | 741,060.07 | 776,123.42 | 723,345.12 | |
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