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| 神州信息(000555) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 151,805.06 | 47,417.81 | 82,814.97 | 106,788.38 | |
| 交易性金融资产 | 2,167.60 | 2,401.85 | 2,575.43 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 302,646.17 | 329,917.14 | 356,937.90 | 340,722.20 | |
| 应收票据 | 2,002.48 | 2,079.20 | 3,000.27 | 1,742.20 | |
| 应收账款 | 300,643.69 | 327,837.94 | 353,937.64 | 338,980.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,591.12 | 8,078.93 | 14,753.81 | 6,765.72 | |
| 其他应收款(合计) | 15,287.72 | 15,106.11 | 17,929.54 | 13,868.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 467.28 | -- | |
| 其他应收款 | 15,287.72 | 15,106.11 | 17,462.27 | 13,868.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 172,609.86 | 177,342.44 | 155,981.58 | 146,051.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 6,090.47 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 112,283.39 | 90,330.90 | 6,559.10 | 22,786.94 | |
| 流动资产合计 | 768,390.93 | 670,595.18 | 637,552.33 | 643,072.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,033.47 | 10,983.47 | 10,983.47 | 10,983.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 50,938.44 | 50,322.08 | 50,346.69 | 38,422.11 | |
| 投资性房地产 | 1,437.31 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,279.14 | 57,521.25 | 58,713.22 | 59,958.78 | |
| 固定资产净额 | 53,279.14 | 57,521.25 | 58,713.22 | 59,958.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,287.34 | 15,541.99 | 15,632.30 | 13,199.77 | |
| 开发支出 | 1,773.38 | 1,551.48 | 1,937.56 | 4,642.10 | |
| 商誉 | 154,413.25 | 173,780.37 | 173,188.50 | 173,188.50 | |
| 长期待摊费用 | 2,353.22 | 2,558.61 | 2,659.09 | 2,897.70 | |
| 递延所得税资产 | 10,724.15 | 9,589.21 | 8,042.97 | 7,876.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 301,239.69 | 321,848.46 | 321,503.80 | 311,168.57 | |
| 资产总计 | 1,069,630.62 | 992,443.64 | 959,056.13 | 954,241.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 166,149.95 | 127,818.19 | 96,664.42 | 101,100.32 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 226,101.71 | 233,059.16 | 227,481.16 | 215,258.31 | |
| 应付票据 | 50,340.12 | -- | 47,427.42 | 32,189.70 | |
| 应付账款 | 175,761.59 | -- | 180,053.74 | 183,068.60 | |
| 预收款项 | 105,009.37 | 61,007.70 | 66,523.44 | 68,487.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,208.28 | 15,286.40 | 15,278.29 | 27,744.66 | |
| 应交税费 | 11,291.08 | 10,161.74 | 12,195.57 | 16,086.16 | |
| 其他应付款(合计) | 12,783.47 | 7,426.29 | 7,623.68 | 10,679.45 | |
| 应付利息 | 466.89 | -- | 128.71 | 143.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,316.58 | 7,426.29 | 7,494.97 | 10,535.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 557,543.86 | 456,759.47 | 427,766.56 | 444,533.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,500.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 445.48 | 445.48 | 320.00 | 320.00 | |
| 长期应付款 | 445.48 | 445.48 | 320.00 | 320.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 453.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,783.21 | 762.21 | 828.94 | 807.20 | |
| 长期递延收益 | 2,535.86 | 2,937.35 | 3,501.75 | 3,833.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,718.13 | 9,145.03 | 10,150.69 | 10,961.10 | |
| 负债合计 | 567,261.99 | 465,904.50 | 437,917.25 | 455,494.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,343.13 | 96,343.13 | 96,343.13 | 96,343.13 | |
| 资本公积 | 227,417.84 | 227,150.59 | 227,127.13 | 222,871.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,648.93 | 6,471.83 | 6,678.79 | 6,889.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,720.91 | 2,720.91 | 2,720.91 | 2,720.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 161,477.66 | 186,903.64 | 182,317.26 | 163,300.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 494,608.47 | 519,590.09 | 515,187.21 | 492,125.11 | |
| 少数股东权益 | 7,760.16 | 6,949.05 | 5,951.67 | 6,621.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 502,368.63 | 526,539.14 | 521,138.88 | 498,746.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,069,630.62 | 992,443.64 | 959,056.13 | 954,241.44 | |
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