莱茵置业(000558)_资产负债表

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莱茵置业(000558) 资产负债表
报告期	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30	2007-06-30
资产
流动资产
货币资金	177,758,842	116,526,988	264,453,427	62,927,827	38,127,578
短期投资	0	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	3,043,124	0	0
应收票据	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0
应收帐款	0	0	0	0	0
应收账款净额	14,501,183	1,239,918	1,242,144	2,150,596	2,150,596
其他应收款	0	0	0	0	0
其他应收款净额	59,447,913	37,123,354	52,819,214	23,047,296	12,384,299
内部应收款	0	0	0	0	0
坏帐准备	0	0	0	0	0
应收款项净额	73,949,096	38,363,272	54,061,358	25,197,892	14,534,895
预付帐款	14,245,404	68,848,670	73,605,426	23,886,802	23,673,086
其它补贴款	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0	0
存货净额	1,286,341,733	1,383,176,771	1,259,614,673	428,369,698	413,067,287
待摊费用	0	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0	0
其它流动资产	0	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0	0
流动资产合计	1,552,295,075	1,606,915,701	1,654,778,008	540,382,220	489,402,847
长期投资
长期股权投资	9,343,326	12,391,703	17,515,493	2,010,000	2,010,000
长期债权投资	0	0	0	0	0
其他长期投资	0	0	0	0	0
长期投资合计	0	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0	0
长期投资净额	9,347,406	12,395,783	17,519,573	2,014,080	2,014,080
合并价差	0	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	0	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0	0
固定资产净额	241,040,540	240,310,743	241,705,330	230,265,772	231,609,259
工程物资	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0	0
在建工程净额	2,059,851	2,059,851	1,862,121	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0
固定资产合计	243,100,392	242,370,594	243,567,451	230,265,772	231,609,259
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1,522,179	1,671,930	526,966	555,196	583,426
其他长期资产	0	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	23,889,377	28,674,673	12,638,244	12,253,549	12,285,502
递延税项
递延税项借项	24,166,372	31,360,246	31,134,252	51,951	51,951
资产总计	1,852,798,621	1,921,716,998	1,959,637,529	784,967,572	735,363,638
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	85,000,000	112,000,000	45,000,000	45,000,000
应付票据	60,000,000	0	55,000,000	0	0
应付帐款	176,350,005	142,719,131	188,592,677	25,244,488	35,574,067
预收帐款	510,119,862	650,681,066	739,593,109	240,630,684	155,423,623
代销商品款	0	0	0	0	0
应付工资	99,701	270,087	248,969	988,224	957,821
应付福利费	0	0	0	0	0
应付股利	1,160,872	0	0	0	0
应交税金	-10,222,321	-8,752,011	-5,863,641	-10,933,441	-7,237,866
其他应交款	0	0	0	0	0
其他应付款	241,741,218	223,006,173	72,622,581	125,655,462	145,226,136
预提费用	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	321,000,000	245,000,000	248,000,000	0	70,000,000
其他流动负债	0	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0	0
流动负债合计	1,300,249,337	1,337,924,446	1,410,193,695	426,585,417	444,943,782
长期负债
长期借款	105,000,000	160,000,000	145,000,000	166,156,000	102,000,000
应付债券	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0	0
长期负债合计	105,000,000	160,000,000	145,000,000	166,156,000	102,000,000
递延税项贷项	249,704	238,277	228,282	316,346	316,346
负债合计	1,405,499,041	1,498,162,723	1,555,421,978	593,057,763	547,260,128
少数股东权益	22,969,297	26,316,517	20,572,973	24,177,581	22,076,740
股东权益
股本	370,746,559	247,164,373	247,164,373	117,164,373	117,164,373
已归还投资	0	0	0	0	0
股本净额	370,746,559	247,164,373	247,164,373	117,164,373	117,164,373
资本公积金	26,762,248	17,572,605	17,572,605	55,706,019	55,706,019
盈余公积金	0	12,917,937	12,917,937	0	0
公益金	0	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0	0
未分配利润	26,821,476	119,582,843	105,987,663	-5,138,164	-6,843,621
货币换算差额	0	0	0	0	0
股东权益合计	424,330,283	397,237,758	383,642,578	167,732,228	166,026,771
负债及股东权益总计	1,852,798,621	1,921,716,998	1,959,637,529	784,967,572	735,363,638

莱茵置业(000558) 资产负债表
报告期	2007-03-31	2006-12-31	2006-09-30	2006-06-30	2006-03-31
资产
流动资产
货币资金	27,699,324	41,401,164	41,429,533	57,299,938	17,817,724
短期投资	0	400,000	0	400,000	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0	0
短期投资净额	0	400,000	800,000	400,000	0
应收票据	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0
应收帐款	0	5,190,004	0	10,476,079	0
应收账款净额	2,473,321	4,511,277	6,913,265	9,800,378	11,699,386
其他应收款	0	23,911,412	0	52,173,934	0
其他应收款净额	21,905,466	11,927,627	92,515,615	39,265,544	30,161,816
内部应收款	0	0	0	0	0
坏帐准备	0	12,662,512	0	13,584,092	0
应收款项净额	24,378,788	16,438,904	99,428,879	49,065,922	41,861,203
预付帐款	23,280,936	8,186,500	24,539,819	26,266,013	18,074,950
其它补贴款	0	0	0	0	0
存货	0	273,616,563	0	313,638,650	0
存货跌价准备	0	0	0	0	0
存货净额	274,717,538	273,616,563	304,716,087	313,638,650	384,992,662
待摊费用	0	4,216,647	389,604	758,216	4,855,633
待处理流动资产净损失	0	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0	0
其它流动资产	0	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0	0
流动资产合计	350,076,586	344,259,778	471,303,922	447,428,738	467,602,173
长期投资
长期股权投资	13,678,776	14,866,865	17,776,181	16,130,968	16,358,084
长期债权投资	0	4,080	4,080	4,080	4,080
其他长期投资	0	0	0	0	0
长期投资合计	0	17,999,921	0	19,264,024	0
长期投资减值准备	0	3,128,976	0	3,128,976	0
长期投资净额	13,682,856	14,870,945	17,780,261	16,135,048	16,362,164
合并价差	0	12,856,865	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	0	263,650,600	264,958,419	264,954,179	266,076,431
累计折旧	0	29,647,852	28,759,345	27,380,193	26,558,689
固定资产净值	0	234,002,749	236,199,074	237,573,986	239,517,742
固定资产减值准备	0	247,781	263,402	263,402	481,802
固定资产净额	232,462,465	233,754,967	235,935,672	237,310,584	239,035,941
工程物资	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0	0
在建工程净额	0	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0
固定资产合计	232,462,465	233,754,967	235,935,672	237,310,584	239,035,941
无形资产及其他资产
无形资产	0	22,017	0	7,969,051	0
开办费	0	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0	0
长期待摊费用	611,657	639,887	723,786	807,686	891,586
其他长期资产	0	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	645,698	661,904	8,691,846	8,776,737	34,271,063
递延税项
递延税项借项	51,951	0	0	0	0
资产总计	596,919,556	593,547,594	733,711,701	709,651,108	757,271,341
负债及股东权益
流动负债
短期借款	10,000,000	12,000,000	23,184,835	28,184,835	97,884,835
应付票据	0	0	0	0	0
应付帐款	36,856,742	45,121,769	33,508,591	35,846,828	53,994,752
预收帐款	164,193,979	151,717,195	318,441,546	316,534,516	313,096,759
代销商品款	0	0	0	0	0
应付工资	981,616	0	0	0	0
应付福利费	0	938,754	866,332	812,636	779,430
应付股利	0	1,160,872	1,176,822	1,176,822	1,176,822
应交税金	-5,853,616	1,642,233	-26,204,085	-22,663,929	-7,244,440
其他应交款	0	104,603	-494,660	-22,252	843,307
其他应付款	69,784,105	57,261,463	81,384,772	88,555,154	78,754,453
预提费用	0	157,428	2,554,520	2,882,960	2,632,076
预计负债	0	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	104,000,000	10,000,000	0	20,000,000	36,000,000
其他流动负债	1,160,872	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0	0
流动负债合计	381,123,698	280,104,316	434,418,672	471,307,570	577,917,994
长期负债
长期借款	29,000,000	123,000,000	127,600,000	70,000,000	0
应付债券	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0	0
长期负债合计	29,000,000	123,000,000	127,600,000	70,000,000	0
递延税项贷项	316,346	0	0	0	0
负债合计	410,440,044	403,104,316	562,018,672	541,307,570	577,917,994
少数股东权益	20,323,389	20,168,388	16,711,983	12,622,760	34,901,071
股东权益
股本	117,164,373	117,164,373	117,164,373	117,164,373	117,164,373
已归还投资	0	0	0	0	0
股本净额	117,164,373	117,164,373	117,164,373	117,164,373	117,164,373
资本公积金	55,706,019	55,706,019	53,421,388	53,421,388	53,367,993
盈余公积金	0	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0	0
未分配利润	-6,714,269	-2,595,502	-15,604,715	-14,864,984	-26,080,090
货币换算差额	0	0	0	0	0
股东权益合计	166,156,123	170,274,890	154,981,046	155,720,777	144,452,276
负债及股东权益总计	596,919,556	593,547,594	733,711,701	709,651,108	757,271,341

莱茵置业(000558) 资产负债表
报告期	2005-12-31	2005-09-30	2005-06-30	2005-03-31	2004-12-31
资产
流动资产
货币资金	24,891,702	17,411,069	45,967,209	19,977,806	43,343,005
短期投资	0	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0
应收帐款	9,404,495	0	3,525,145	0	0
应收账款净额	8,728,794	2,183,315	2,926,269	3,027,125	7,937,435
其他应收款	47,148,971	0	29,416,564	0	0
其他应收款净额	34,204,534	21,396,062	17,363,075	23,757,008	19,913,568
内部应收款	0	0	0	0	0
坏帐准备	13,620,139	0	12,652,365	0	0
应收款项净额	42,933,328	23,579,377	20,289,344	26,784,133	27,851,003
预付帐款	5,564,944	10,678,217	4,716,181	2,570,540	0
其它补贴款	0	0	0	0	0
存货	378,445,147	0	347,152,921	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0	0
存货净额	378,445,147	339,890,698	347,152,921	354,287,745	358,693,958
待摊费用	4,278,642	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0	0
其它流动资产	0	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0	0
流动资产合计	456,113,764	391,559,361	418,125,655	403,620,224	429,887,965
长期投资
长期股权投资	16,407,225	25,542,122	8,913,970	9,405,679	9,877,367
长期债权投资	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080
其他长期投资	0	0	0	0	0
长期投资合计	19,540,281	0	12,047,026	0	0
长期投资减值准备	3,128,976	0	3,128,976	0	0
长期投资净额	16,411,305	25,546,202	8,918,050	9,409,759	9,881,447
合并价差	14,397,225	0	0	0	7,867,367
股权投资差额	0	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	273,601,356	272,434,282	265,024,404	264,991,504	264,390,616
累计折旧	25,381,702	23,800,663	22,310,979	20,955,818	19,616,038
固定资产净值	248,219,654	248,633,618	242,713,425	244,035,686	244,774,578
固定资产减值准备	481,802	481,802	481,802	481,802	481,802
固定资产净额	247,737,852	248,151,816	242,231,624	243,553,885	244,292,776
工程物资	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0	0
在建工程净额	0	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0
固定资产合计	247,737,852	248,151,816	242,231,624	243,553,885	244,292,776
无形资产及其他资产
无形资产	36,796,900	0	29,157,795	0	0
开办费	0	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0	0
长期待摊费用	975,486	781,038	809,269	837,499	865,729
其他长期资产	0	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	34,501,985	26,519,427	26,696,663	26,873,900	27,051,136
递延税项
递延税项借项	0	0	0	0	0
资产总计	754,764,906	691,776,806	695,971,992	683,457,768	711,113,325
负债及股东权益
流动负债
短期借款	114,080,000	115,079,999	118,080,000	97,180,000	97,180,000
应付票据	1,180,000	0	0	0	0
应付帐款	62,175,270	62,259,781	72,021,149	85,700,219	100,708,774
预收帐款	264,933,627	208,201,552	167,483,992	132,652,355	85,328,051
代销商品款	0	0	0	0	0
应付工资	0	0	0	0	0
应付福利费	881,744	871,192	1,017,543	1,004,443	991,520
应付股利	1,176,822	1,176,822	1,176,822	1,176,822	1,176,822
应交税金	10,622,063	8,798,351	5,593,399	14,589,679	24,635,027
其他应交款	1,248,405	664,816	676,358	1,033,064	1,322,037
其他应付款	68,495,669	53,528,177	90,352,168	91,275,802	85,162,082
预提费用	2,140,966	835,725	330,668	165,610	14,500
预计负债	0	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	38,465,303	81,105,313	81,405,314	103,196,480	155,369,358
其他流动负债	0	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0	0
流动负债合计	565,399,868	532,521,728	538,137,412	527,974,474	551,888,171
长期负债
长期借款	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0	0
递延税项贷项	0	0	0	0	0
负债合计	565,399,868	532,521,728	538,137,412	527,974,474	551,888,171
少数股东权益	33,507,915	7,723,659	7,387,760	8,042,469	7,494,763
股东权益
股本	117,164,373	117,164,373	117,164,373	117,164,373	117,164,373
已归还投资	0	0	0	0	0
股本净额	117,164,373	117,164,373	117,164,373	117,164,373	117,164,373
资本公积金	53,367,993	52,126,900	52,126,900	52,126,900	52,126,900
盈余公积金	0	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0	0
未分配利润	-14,675,242	-17,759,854	-18,844,453	-21,850,449	-17,560,882
货币换算差额	0	0	0	0	0
股东权益合计	155,857,123	151,531,420	150,446,820	147,440,824	151,730,392
负债及股东权益总计	754,764,906	691,776,806	695,971,992	683,457,768	711,113,325

莱茵置业(000558) 资产负债表
报告期	2004-09-30	2004-06-30	2004-03-31	2003-12-31	2003-09-30
资产
流动资产
货币资金	33,782,645	43,526,979	41,007,932	51,229,560	47,771,648
短期投资	0	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0
应收帐款	0	6,308,466	0	9,072,931	0
应收账款净额	11,606,389	5,728,880	7,234,101	8,493,345	15,708
其他应收款	0	27,484,413	0	22,108,293	0
其他应收款净额	29,441,688	16,799,670	16,241,623	11,423,550	13,287,644
内部应收款	0	0	0	0	0
坏帐准备	0	11,264,329	0	11,264,329	0
应收款项净额	41,048,077	22,528,550	23,475,723	19,916,895	13,303,352
预付帐款	29,603,674	28,610,545	2,614,747	429,359	52,880,906
其它补贴款	0	0	0	0	0
存货	0	392,060,193	0	392,932,174	0
存货跌价准备	0	0	0	0	0
存货净额	368,988,787	392,060,193	395,681,202	392,932,174	282,484,933
待摊费用	0	0	0	6,280	13,529
待处理流动资产净损失	0	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0	0
其它流动资产	0	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0	0
流动资产合计	473,423,184	486,726,267	462,779,605	464,514,268	396,454,368
长期投资
长期股权投资	10,395,632	11,838,550	12,410,238	12,881,926	12,947,585
长期债权投资	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080
其他长期投资	0	0	0	0	0
长期投资合计	0	14,971,606	0	16,014,982	0
长期投资减值准备	0	3,128,976	0	3,128,976	0
长期投资净额	10,399,712	11,842,630	12,414,318	12,886,006	12,951,665
合并价差	0	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	264,324,617	264,322,817	264,281,753	263,859,335	263,664,620
累计折旧	18,273,507	16,937,071	15,598,577	14,272,599	12,979,133
固定资产净值	246,051,111	247,385,746	248,683,176	249,586,736	250,685,487
固定资产减值准备	481,802	481,802	481,802	481,802	481,802
固定资产净额	245,569,309	246,903,944	248,201,375	249,104,934	250,203,686
工程物资	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0	0
在建工程净额	0	0	0	0	204,000
待处理固定资产净损失	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0
固定资产合计	245,569,309	246,903,944	248,201,375	249,104,934	250,407,686
无形资产及其他资产
无形资产	0	29,753,820	0	30,045,886	0
开办费	0	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0	0
长期待摊费用	893,960	922,190	696,347	1,072,817	1,191,572
其他长期资产	0	0	0	0	142,654
无形资产及其他资产合计	27,228,373	27,405,609	27,328,773	27,848,303	29,205,413
递延税项
递延税项借项	0	0	0	0	0
资产总计	756,620,578	772,878,450	750,724,071	754,353,511	689,019,132
负债及股东权益
流动负债
短期借款	104,180,000	105,840,000	94,360,000	94,360,000	210,370,000
应付票据	0	5,000,000	0	0	0
应付帐款	94,087,129	114,538,654	129,895,898	150,035,808	39,362,154
预收帐款	59,166,482	45,520,584	31,541,674	7,669,309	63,435,048
代销商品款	0	0	0	0	0
应付工资	101,293	219,351	354,351	354,351	354,351
应付福利费	973,026	906,701	843,474	753,309	723,440
应付股利	1,176,822	1,176,822	1,176,822	1,176,822	1,176,822
应交税金	29,327,068	30,874,254	36,227,102	40,939,338	28,541,704
其他应交款	1,354,206	1,325,862	1,480,224	1,605,533	1,359,102
其他应付款	119,962,327	116,113,337	102,985,117	100,370,720	115,073,193
预提费用	3,423,746	4,603,746	4,603,746	4,703,546	9,101,221
预计负债	0	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	98,000,000	78,000,000	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0	0
流动负债合计	511,752,098	504,119,311	403,468,408	401,968,736	469,497,036
长期负债
长期借款	94,250,000	126,020,000	208,000,000	208,000,000	100,000,000
应付债券	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0	0
长期负债合计	94,250,000	126,020,000	208,000,000	208,000,000	100,000,000
递延税项贷项	0	0	0	0	0
负债合计	606,002,098	630,139,311	611,468,408	609,968,736	569,497,036
少数股东权益	7,844,772	8,124,489	10,581,793	10,581,793	10,644,985
股东权益
股本	117,164,373	117,164,373	117,164,373	117,164,373	117,164,373
已归还投资	0	0	0	0	0
股本净额	117,164,373	117,164,373	117,164,373	117,164,373	117,164,373
资本公积金	51,808,551	51,808,551	51,806,051	51,755,688	48,424,258
盈余公积金	0	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0	0
未分配利润	-26,199,216	-34,358,274	-40,296,554	-36,262,090	-56,711,520
货币换算差额	0	0	0	0	0
股东权益合计	142,773,708	134,614,650	128,673,870	132,657,971	108,877,111
负债及股东权益总计	756,620,578	772,878,450	750,724,071	754,353,511	689,019,132

莱茵置业(000558) 资产负债表
报告期	2003-06-30	2003-03-31	2002-12-31	2002-09-30	2002-06-30
资产
流动资产
货币资金	105,879,868	12,728,839	6,000,882	2,055,573	13,948,174
短期投资	0	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0
应收帐款	92,191	0	93,191	0	14,186,871
应收账款净额	25,708	26,208	26,708	14,137,159	14,156,201
其他应收款	23,990,323	0	16,169,513	0	25,699,466
其他应收款净额	14,272,185	9,458,366	6,517,858	14,734,475	21,036,579
内部应收款	0	0	0	0	0
坏帐准备	9,784,620	0	9,718,138	0	4,693,557
应收款项净额	14,297,893	9,484,575	6,544,566	28,871,634	35,192,780
预付帐款	12,644,468	4,505,500	0	3,640,523	11,966,360
其它补贴款	0	0	0	0	0
存货	314,003,663	0	49,486,429	0	6,069,614
存货跌价准备	0	0	0	0	0
存货净额	314,003,663	188,579,267	49,486,429	6,275,061	6,069,614
待摊费用	20,391	2,132	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0	0
其它流动资产	0	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0	0
流动资产合计	446,846,284	215,300,313	62,031,877	40,842,792	67,176,928
长期投资
长期股权投资	13,023,709	2,707,375	2,907,375	9,225,057	9,225,057
长期债权投资	4,080	37,080	37,080	37,080	37,080
其他长期投资	0	0	0	0	0
长期投资合计	16,156,765	0	6,073,431	0	9,262,137
长期投资减值准备	3,128,976	0	3,128,976	0	0
长期投资净额	13,027,789	2,744,455	2,944,455	9,262,137	9,262,137
合并价差	0	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	263,074,586	263,903,581	266,790,457	261,304,070	259,661,934
累计折旧	11,694,657	10,558,059	9,944,027	8,855,675	7,618,694
固定资产净值	251,379,930	253,345,523	256,846,430	252,448,395	252,043,240
固定资产减值准备	481,802	414,451	488,702	363,873	363,873
固定资产净额	250,898,128	252,931,071	256,357,728	252,084,522	251,679,366
工程物资	0	0	0	0	0
在建工程	104,000	0	811,618	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0	0
在建工程净额	104,000	100,400	811,618	2,323,072	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0
固定资产合计	251,002,128	253,031,471	257,169,346	254,407,594	251,679,366
无形资产及其他资产
无形资产	31,210,939	0	151,855,351	0	31,519,075
开办费	0	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1,191,572	1,091,572	1,091,572	1,205,433	1,304,123
其他长期资产	142,654	0	0	162,000	162,000
无形资产及其他资产合计	29,209,813	28,991,786	149,611,571	59,104,908	32,985,197
递延税项
递延税项借项	0	0	0	0	0
资产总计	740,086,015	500,068,026	471,757,249	363,617,431	361,103,629
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莱茵置业

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