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| 我爱我家(000560) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 221,201.65 | 232,571.77 | 252,938.36 | 201,690.18 | |
| 交易性金融资产 | 3,627.48 | 5,412.84 | 6,192.00 | 7,760.64 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,660.71 | 129,487.66 | 135,987.22 | 111,372.77 | |
| 应收票据 | 540.34 | 550.34 | 587.93 | 273.01 | |
| 应收账款 | 108,120.38 | 128,937.32 | 135,399.29 | 111,099.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 59,741.84 | 42,064.67 | 52,454.96 | 60,285.67 | |
| 其他应收款(合计) | 115,798.19 | 79,673.16 | 76,259.25 | 77,142.75 | |
| 应收利息 | 2,172.63 | -- | 366.56 | 520.11 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 113,625.56 | 79,673.16 | 75,892.69 | 76,622.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,705.84 | 60,085.66 | 61,237.21 | 62,734.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 279,110.25 | 314,842.52 | 285,346.00 | 209,809.22 | |
| 流动资产合计 | 847,845.95 | 864,138.27 | 870,415.00 | 730,796.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,910.74 | 6,769.67 | 7,580.94 | 9,198.11 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,228.54 | 9,285.08 | 9,292.16 | 9,319.16 | |
| 投资性房地产 | 199,362.27 | 203,629.90 | 203,629.90 | 203,629.90 | |
| 在建工程(合计) | 306.75 | 324.58 | 316.29 | 316.29 | |
| 在建工程 | 306.75 | 324.58 | 316.29 | 316.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,067.00 | 38,598.80 | 39,527.77 | 41,919.54 | |
| 固定资产净额 | 42,067.00 | 38,598.80 | 39,527.77 | 41,919.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 131,955.44 | 133,529.38 | 133,427.80 | 132,670.00 | |
| 开发支出 | 9,326.23 | 8,006.85 | 6,501.16 | 6,174.07 | |
| 商誉 | 452,564.76 | 451,444.84 | 451,444.84 | 451,444.84 | |
| 长期待摊费用 | 99,132.60 | 90,581.05 | 84,624.32 | 88,846.49 | |
| 递延所得税资产 | 35,232.13 | 22,418.56 | 25,069.77 | 24,718.71 | |
| 其他非流动资产 | 4,954.74 | 1,538.47 | 2,010.54 | 4,306.64 | |
| 非流动资产合计 | 989,041.21 | 966,127.19 | 963,425.48 | 972,543.74 | |
| 资产总计 | 1,836,887.16 | 1,830,265.46 | 1,833,840.48 | 1,703,339.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 92,600.00 | 132,517.00 | 94,141.47 | 25,141.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,801.09 | 50,439.48 | 45,495.38 | 54,028.95 | |
| 应付票据 | 2,081.15 | -- | 6,022.55 | 8,297.55 | |
| 应付账款 | 34,719.95 | -- | 39,472.83 | 45,731.40 | |
| 预收款项 | 54,916.67 | 50,634.41 | 51,952.16 | 33,910.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,277.31 | 29,037.40 | 30,835.10 | 17,951.16 | |
| 应交税费 | 89,935.28 | 67,742.64 | 73,335.72 | 61,440.31 | |
| 其他应付款(合计) | 310,886.88 | 272,276.25 | 295,156.18 | 275,644.97 | |
| 应付利息 | 2,859.67 | -- | 6,183.87 | 4,466.99 | |
| 应付股利 | 244.36 | -- | 244.36 | 244.36 | |
| 其他应付款 | 307,782.85 | 272,276.25 | 288,727.94 | 270,933.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 124,723.80 | 124,854.23 | 20,100.00 | 17,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 735,141.03 | 727,501.41 | 611,016.02 | 485,617.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,400.00 | 42,800.00 | 12,800.00 | 22,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | 104,685.84 | 104,618.58 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 361.03 | 616.70 | 616.69 | 616.69 | |
| 长期应付款 | 361.03 | 616.70 | 616.69 | 616.69 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 64,332.66 | 63,610.57 | 63,471.61 | 63,591.08 | |
| 长期递延收益 | 54,387.70 | 54,707.65 | 42,955.25 | 44,487.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 152,481.38 | 161,734.92 | 224,529.39 | 235,714.11 | |
| 负债合计 | 887,622.41 | 889,236.33 | 835,545.41 | 721,331.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 235,550.09 | 235,550.09 | 235,550.09 | 181,192.37 | |
| 资本公积 | 554,827.92 | 555,586.12 | 589,893.89 | 644,146.43 | |
| 减：库存股 | 19,997.49 | 16,386.14 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 20,527.45 | 22,376.16 | 23,184.96 | 24,798.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,009.87 | 9,127.95 | 9,127.95 | 9,127.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 139,707.91 | 127,706.19 | 110,360.48 | 93,888.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 940,625.75 | 933,960.36 | 968,117.36 | 953,153.32 | |
| 少数股东权益 | 8,639.00 | 7,068.76 | 30,177.71 | 28,855.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 949,264.74 | 941,029.12 | 998,295.07 | 982,008.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,836,887.16 | 1,830,265.46 | 1,833,840.48 | 1,703,339.95 | |
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