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ST大集(000564) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 365,160.53 | 355,544.16 | 376,099.24 | 330,779.63 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,095.08 | 2,702.06 | 1,763.45 | 1,753.30 | |
应收票据 | -- | 100.00 | 400.00 | -- | |
应收账款 | 1,095.08 | 2,602.06 | 1,363.45 | 1,753.30 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,866.87 | 4,164.78 | 3,966.22 | 637.04 | |
其他应收款(合计) | 12,649.27 | 11,978.26 | 11,044.05 | 6,304.88 | |
应收利息 | 2,313.91 | 652.59 | 347.64 | 129.81 | |
应收股利 | -- | 213.87 | 213.87 | -- | |
其他应收款 | 10,335.36 | 11,111.80 | 10,482.55 | 6,175.07 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,900.43 | 17,289.60 | 14,877.89 | 15,823.41 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,698.54 | 3,828.05 | 5,305.59 | -- | |
流动资产合计 | 403,370.73 | 395,506.90 | 413,056.44 | 355,298.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,115.66 | 4,115.66 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 54,799.78 | 54,345.16 | 58,311.46 | 57,875.92 | |
投资性房地产 | 44,177.41 | 44,217.83 | 44,748.74 | 44,956.29 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 26,730.32 | 1,128.73 | 775.74 | 3,531.11 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 173,826.88 | 175,347.68 | 176,457.52 | 167,586.65 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,816.61 | 13,919.56 | 14,066.97 | 7,875.39 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,906.69 | 4,906.69 | 4,906.69 | 4,906.69 | |
长期待摊费用 | 18,908.10 | 19,134.13 | 19,447.61 | 19,864.99 | |
递延所得税资产 | 1,956.50 | 1,755.51 | 1,756.12 | 1,791.28 | |
其他非流动资产 | -- | 24,742.84 | 23,742.84 | 25,983.04 | |
非流动资产合计 | 343,237.95 | 343,613.78 | 344,213.67 | 334,371.37 | |
资产总计 | 746,608.67 | 739,120.69 | 757,270.12 | 689,669.62 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 183,750.00 | 223,450.00 | 222,000.00 | 179,770.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 178,898.47 | 129,986.22 | 141,822.60 | 124,815.91 | |
应付票据 | 100,110.00 | 57,280.00 | 69,545.00 | 52,325.00 | |
应付账款 | 78,788.47 | 72,706.22 | 72,277.60 | 72,490.91 | |
预收款项 | 66,514.84 | 65,934.86 | 69,446.55 | 77,457.99 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,983.66 | 10,040.81 | 10,255.38 | 10,423.18 | |
应交税费 | 2,440.52 | 1,911.62 | 1,509.42 | -4,126.24 | |
其他应付款(合计) | 46,787.10 | 46,700.38 | 46,099.10 | 34,987.79 | |
应付利息 | 3,115.09 | 2,190.54 | 1,454.99 | 459.36 | |
应付股利 | 385.92 | 390.74 | 1,800.15 | 380.22 | |
其他应付款 | 43,286.10 | 44,119.10 | 42,843.96 | 34,148.22 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,000.00 | 13,300.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | |
其他流动负债 | 12.50 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 495,387.10 | 491,323.89 | 510,633.05 | 442,828.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,800.00 | 6,100.00 | 6,400.00 | 6,700.00 | |
应付债券 | 59,784.99 | 59,694.99 | 59,694.99 | 59,604.99 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 3,038.95 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 151.02 | 151.02 | 151.02 | 151.02 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,628.67 | 1,774.05 | 2,121.05 | 2,137.25 | |
递延所得税负债 | 5,611.59 | 5,649.69 | 5,687.79 | 5,725.89 | |
长期递延收益 | 75.00 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 76,090.22 | 73,369.75 | 74,054.85 | 74,319.16 | |
负债合计 | 571,477.31 | 564,693.64 | 584,687.90 | 517,147.79 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 47,331.18 | 47,331.18 | 47,331.18 | 47,331.18 | |
资本公积 | 79,581.36 | 79,581.36 | 79,581.36 | 79,090.64 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,768.31 | 9,316.51 | 9,316.51 | 9,316.51 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 34,479.99 | 34,317.56 | 32,488.37 | 32,830.25 | |
归属于母公司股东权益合计 | 171,160.84 | 170,546.61 | 168,717.42 | 168,568.59 | |
少数股东权益 | 3,970.52 | 3,880.44 | 3,864.80 | 3,953.25 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 175,131.36 | 174,427.05 | 172,582.22 | 172,521.83 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 746,608.67 | 739,120.69 | 757,270.12 | 689,669.62 |
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