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| ST大集(000564) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,462,019.33 | 1,507,151.51 | 1,711,157.64 | 1,609,026.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,055.81 | 209,178.83 | 150,253.14 | 104,930.51 | |
| 应收票据 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 54,015.81 | 209,178.83 | -- | 104,930.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 51,311.20 | 87,266.07 | 88,632.14 | 84,261.45 | |
| 其他应收款(合计) | 100,218.38 | 251,416.01 | 261,922.74 | 202,811.96 | |
| 应收利息 | 5,048.24 | -- | -- | 11,606.24 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 95,170.15 | 251,416.01 | 261,922.74 | 191,205.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 641,955.14 | 566,131.91 | 541,903.32 | 669,496.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 201,308.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 539,288.86 | 509,664.22 | 312,957.60 | 346,172.20 | |
| 流动资产合计 | 3,050,156.72 | 3,130,808.55 | 3,066,826.57 | 3,016,699.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 33,140.56 | 115,924.43 | 115,290.60 | 106,380.61 | |
| 可供出售金融资产 | 6,006.06 | 6,006.06 | 5,856.06 | 5,856.06 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 19,380.90 | 19,528.54 | 19,280.41 | 40,393.08 | |
| 长期股权投资 | 23,897.96 | 52,605.47 | 53,760.69 | 48,458.17 | |
| 投资性房地产 | 1,407,267.45 | 1,401,149.26 | 1,400,530.84 | 1,437,226.30 | |
| 在建工程(合计) | 24,491.27 | 29,763.64 | 26,625.85 | 28,152.07 | |
| 在建工程 | -- | 29,763.64 | 26,625.85 | 28,152.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 436,857.27 | 450,308.17 | 458,133.62 | 521,642.01 | |
| 固定资产净额 | 436,857.27 | 450,308.17 | 458,133.62 | 521,642.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 112,471.14 | 117,609.53 | 118,851.37 | 121,912.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 186,526.96 | 219,156.99 | 219,145.10 | 242,511.90 | |
| 长期待摊费用 | 32,186.45 | 34,869.75 | 36,387.03 | 37,699.68 | |
| 递延所得税资产 | 10,026.75 | 6,212.31 | 6,308.81 | 8,303.05 | |
| 其他非流动资产 | 205,136.54 | 3,527.31 | 3,558.09 | 2,914.30 | |
| 非流动资产合计 | 2,497,389.31 | 2,456,661.47 | 2,463,728.45 | 2,601,449.32 | |
| 资产总计 | 5,547,546.03 | 5,587,470.02 | 5,530,555.02 | 5,618,148.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 895,626.99 | 832,522.83 | 776,511.57 | 845,144.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 320,625.76 | 412,363.22 | 401,507.68 | 422,671.43 | |
| 应付票据 | 5,697.71 | -- | -- | 35,900.00 | |
| 应付账款 | 314,928.05 | -- | -- | 386,771.43 | |
| 预收款项 | 175,616.27 | 240,614.52 | 241,879.62 | 231,709.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,649.43 | 13,210.03 | 13,368.98 | 13,807.41 | |
| 应交税费 | 115,977.62 | 88,141.93 | 77,047.56 | 73,558.21 | |
| 其他应付款(合计) | 198,923.63 | 186,544.41 | 192,673.42 | 175,029.57 | |
| 应付利息 | 7,739.62 | -- | -- | 1,670.13 | |
| 应付股利 | 1,383.83 | -- | -- | 1,395.88 | |
| 其他应付款 | 189,800.17 | 186,544.41 | 192,673.42 | 171,963.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 106,570.13 | 63,361.08 | 92,128.74 | 84,841.46 | |
| 其他流动负债 | 376.95 | 243.34 | 243.34 | 243.34 | |
| 流动负债合计 | 1,826,366.79 | 1,837,001.35 | 1,795,360.90 | 1,847,006.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 267,211.17 | 316,816.66 | 330,485.34 | 342,076.75 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,659.85 | 1,865.29 | 2,582.67 | 1,865.29 | |
| 长期应付款(合计) | 150.62 | 150.62 | 150.62 | 150.62 | |
| 长期应付款 | -- | 150.62 | 150.62 | 150.62 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9,474.67 | 6,027.46 | 5,877.46 | 5,954.76 | |
| 递延所得税负债 | 247,828.90 | 225,772.43 | 226,079.26 | 250,530.17 | |
| 长期递延收益 | 11,907.24 | 21,713.77 | 21,774.61 | 21,836.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 539,232.44 | 572,346.23 | 586,949.95 | 622,413.89 | |
| 负债合计 | 2,365,599.23 | 2,409,347.58 | 2,382,310.86 | 2,469,419.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 600,782.82 | 600,782.82 | 600,782.82 | 600,782.82 | |
| 资本公积 | 2,442,846.52 | 2,442,846.52 | 2,442,846.52 | 2,441,746.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 46,804.81 | 39,929.24 | 43,842.54 | 40,742.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,803.83 | 15,619.63 | 15,619.63 | 15,619.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,523.59 | 11,210.88 | -23,452.56 | -40,838.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,116,761.57 | 3,110,389.10 | 3,079,638.95 | 3,058,053.45 | |
| 少数股东权益 | 65,185.23 | 67,733.35 | 68,605.22 | 90,675.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,181,946.80 | 3,178,122.44 | 3,148,244.17 | 3,148,728.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,547,546.03 | 5,587,470.02 | 5,530,555.02 | 5,618,148.55 | |
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