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| 渝三峡A(000565) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,444.84 | 8,656.04 | 32,695.66 | 7,409.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,344.89 | -- | 24,752.57 | 33,990.41 | |
| 应收票据 | 12,348.41 | 9,519.33 | 8,385.67 | 9,745.35 | |
| 应收账款 | 9,996.48 | 18,320.77 | 16,366.90 | 24,245.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,665.39 | 36,235.17 | 24,934.37 | 42,489.60 | |
| 其他应收款(合计) | 397.61 | -- | 262.06 | 199.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 397.61 | 385.64 | 262.06 | 199.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,871.72 | 10,250.94 | 10,739.19 | 11,166.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 49.27 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | |
| 流动资产合计 | 85,773.71 | 83,399.05 | 93,414.99 | 95,287.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,797.72 | 9,927.24 | 9,845.81 | 6,781.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,300.29 | 29,204.40 | 28,636.02 | 22,842.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 216.50 | -- | 1,482.14 | 1,345.22 | |
| 在建工程 | 216.50 | 765.68 | 1,482.14 | 1,345.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,104.90 | -- | 23,896.20 | 23,909.60 | |
| 固定资产净额 | 25,104.90 | 24,511.46 | 23,896.20 | 23,909.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,174.56 | 2,188.00 | 2,201.44 | 2,214.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 736.37 | 761.85 | 761.85 | 723.79 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 5,999.00 | |
| 非流动资产合计 | 71,330.34 | 67,358.63 | 66,823.45 | 63,815.94 | |
| 资产总计 | 157,104.05 | 150,757.68 | 160,238.45 | 159,103.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,378.00 | 34,378.00 | 42,978.00 | 45,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,394.74 | -- | 7,322.96 | 6,807.14 | |
| 应付票据 | 1,952.97 | 3,848.43 | 3,841.98 | 2,913.06 | |
| 应付账款 | 5,441.77 | 3,711.57 | 3,480.97 | 3,894.08 | |
| 预收款项 | 868.57 | 257.94 | 3,492.72 | 248.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,401.35 | 311.57 | 728.85 | 857.20 | |
| 应交税费 | 1,090.24 | 749.52 | 834.86 | 501.32 | |
| 其他应付款(合计) | 932.67 | -- | 958.67 | 1,245.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 932.67 | 1,013.70 | 958.67 | 1,245.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,065.56 | 44,270.73 | 56,316.06 | 55,359.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,541.39 | 2,786.20 | 2,807.38 | 2,828.56 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 97.35 | 103.70 | 103.77 | 93.90 | |
| 长期递延收益 | 835.58 | 885.66 | 885.66 | 885.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,474.31 | 3,775.55 | 3,796.81 | 3,808.12 | |
| 负债合计 | 52,539.88 | 48,046.29 | 60,112.87 | 59,167.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,359.22 | 43,359.22 | 43,359.22 | 43,359.22 | |
| 资本公积 | 6,151.99 | 5,785.17 | 5,785.17 | 5,785.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 551.64 | 587.61 | 588.04 | 532.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,017.97 | 11,438.10 | 11,438.10 | 11,438.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,483.36 | 41,541.30 | 38,955.05 | 38,821.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,564.17 | 102,711.40 | 100,125.58 | 99,935.84 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,564.17 | 102,711.40 | 100,125.58 | 99,935.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,104.05 | 150,757.68 | 160,238.45 | 159,103.27 | |
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