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| 渝三峡A(000565) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,056.63 | 21,071.42 | 26,372.02 | 31,130.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 50.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,034.35 | 26,104.69 | 24,340.75 | 21,906.53 | |
| 应收票据 | 10,279.97 | 6,763.40 | 7,434.71 | 7,810.17 | |
| 应收账款 | 9,754.38 | 19,341.28 | 16,906.05 | 14,096.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 831.80 | 10,160.33 | 4,623.86 | 7,102.23 | |
| 其他应收款(合计) | 6,647.69 | 3,078.62 | 3,097.73 | 1,927.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,647.69 | 3,078.62 | 3,097.73 | 1,927.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,570.52 | 11,319.34 | 11,809.81 | 11,408.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 255.07 | 11.97 | 11.97 | 21.11 | |
| 流动资产合计 | 67,396.06 | 71,746.36 | 70,306.14 | 73,497.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,164.60 | 12,185.98 | 12,424.45 | 12,492.68 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 39,935.12 | 39,675.85 | 39,281.07 | 33,850.30 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 90.78 | 277.14 | 869.11 | 609.61 | |
| 在建工程 | 90.78 | 277.14 | 869.11 | 609.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,985.07 | 24,696.49 | 24,399.75 | 24,652.99 | |
| 固定资产净额 | 21,985.07 | 24,696.49 | 24,399.75 | 24,652.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,120.80 | 2,134.24 | 2,147.68 | 2,161.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 720.58 | 736.37 | 736.37 | 736.37 | |
| 其他非流动资产 | 2,459.53 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 79,476.47 | 79,706.08 | 79,858.42 | 74,503.08 | |
| 资产总计 | 146,872.54 | 151,452.44 | 150,164.57 | 148,000.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,000.00 | 18,000.00 | 18,400.00 | 23,378.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,215.20 | 4,529.76 | 4,022.22 | 3,528.12 | |
| 应付票据 | 1,708.07 | -- | 405.00 | 53.06 | |
| 应付账款 | 4,507.13 | -- | 3,617.22 | 3,475.06 | |
| 预收款项 | 354.15 | 733.17 | 1,241.76 | 828.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,008.92 | 410.99 | 385.62 | 247.68 | |
| 应交税费 | 126.00 | 551.87 | 363.70 | 279.51 | |
| 其他应付款(合计) | 660.85 | 979.68 | 1,289.41 | 919.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 351.62 | -- | |
| 其他应付款 | 660.85 | 979.68 | 937.79 | 919.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,365.11 | 25,205.47 | 25,702.71 | 29,180.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,836.17 | 2,477.87 | 2,499.03 | 2,520.21 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 37.12 | 40.32 | 41.36 | 51.59 | |
| 长期递延收益 | 748.42 | 835.58 | 835.58 | 835.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,621.71 | 18,353.77 | 18,375.96 | 13,407.38 | |
| 负债合计 | 38,986.83 | 43,559.23 | 44,078.68 | 42,588.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,359.22 | 43,359.22 | 43,359.22 | 43,359.22 | |
| 资本公积 | 6,159.86 | 6,151.99 | 6,151.99 | 6,151.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 210.33 | 228.50 | 234.36 | 292.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,601.12 | 12,017.97 | 12,017.97 | 12,017.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,555.18 | 46,135.53 | 44,322.36 | 43,590.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,885.71 | 107,893.21 | 106,085.89 | 105,412.38 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,885.71 | 107,893.21 | 106,085.89 | 105,412.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,872.54 | 151,452.44 | 150,164.57 | 148,000.46 | |
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