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| 渝三峡A(000565) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,910.58 | 24,519.74 | 23,040.10 | 19,019.28 | |
| 交易性金融资产 | 4,099.55 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,543.35 | 13,662.90 | 13,387.29 | 13,523.61 | |
| 应收票据 | 1,981.52 | 383.81 | 648.85 | 832.61 | |
| 应收账款 | 7,561.84 | 13,279.09 | 12,738.45 | 12,691.00 | |
| 应收款项融资 | 5,466.49 | 7,277.43 | 5,547.44 | 6,030.33 | |
| 预付款项 | 686.71 | 894.94 | 494.56 | 662.91 | |
| 其他应收款(合计) | 10,209.14 | 9,984.89 | 10,475.19 | 13,088.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,109.14 | -- | 10,475.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,983.12 | 11,472.95 | 11,718.18 | 10,875.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 864.92 | 571.02 | 344.73 | 164.99 | |
| 流动资产合计 | 64,763.87 | 68,383.87 | 65,007.49 | 63,364.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 47,090.70 | 45,303.30 | 44,929.97 | 44,751.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,444.69 | 3,146.02 | 1,140.48 | 468.67 | |
| 在建工程 | 8,444.69 | -- | 1,140.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,343.72 | 19,640.10 | 20,012.95 | 20,356.51 | |
| 固定资产净额 | 19,343.72 | -- | 20,012.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,264.40 | 3,290.81 | 3,303.92 | 2,053.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 687.65 | 742.36 | 742.36 | 742.36 | |
| 其他非流动资产 | 3,200.98 | 3,789.80 | 3,789.80 | 3,789.80 | |
| 非流动资产合计 | 94,091.43 | 87,739.30 | 85,748.37 | 83,992.67 | |
| 资产总计 | 158,855.30 | 156,123.17 | 150,755.86 | 147,357.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,511.02 | 9,500.00 | 9,500.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,361.56 | 9,994.93 | 7,081.87 | 4,411.20 | |
| 应付票据 | 4,919.72 | 6,442.49 | 3,497.37 | 739.38 | |
| 应付账款 | 5,441.84 | 3,552.44 | 3,584.50 | 3,671.82 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,187.65 | 301.92 | 269.40 | 219.74 | |
| 应交税费 | 828.69 | 640.31 | 503.31 | 401.70 | |
| 其他应付款(合计) | 694.97 | 2,111.28 | 1,796.94 | 2,539.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 694.97 | -- | 1,796.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 516.70 | -- | -- | 7,000.00 | |
| 其他流动负债 | 12.86 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,212.41 | 22,737.90 | 19,302.98 | 20,717.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,000.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 11,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,278.52 | 1,290.20 | 1,311.20 | 1,332.26 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 172.55 | 141.66 | 141.96 | 142.11 | |
| 长期递延收益 | 614.12 | 681.27 | 681.27 | 681.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,065.19 | 16,613.13 | 16,634.42 | 13,155.63 | |
| 负债合计 | 39,277.60 | 39,351.03 | 35,937.40 | 33,873.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,359.22 | 43,359.22 | 43,359.22 | 43,359.22 | |
| 资本公积 | 6,350.76 | 5,163.49 | 5,163.49 | 5,112.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 956.73 | 788.94 | 790.63 | 791.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,922.50 | 13,411.44 | 13,411.44 | 13,411.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,988.49 | 54,049.06 | 52,093.68 | 50,809.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,577.70 | 116,772.15 | 114,818.46 | 113,484.12 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,577.70 | 116,772.15 | 114,818.46 | 113,484.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,855.30 | 156,123.17 | 150,755.86 | 147,357.50 | |
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