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| 渝三峡A(000565) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,864.87 | 30,381.87 | 18,716.27 | 25,157.74 | 21,233.03 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 4,416.27 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,099.77 | 9,096.55 | 13,101.83 | 11,953.67 | 11,043.14 |
| 应收票据 | 1,596.25 | 1,702.67 | 397.67 | 711.02 | 1,000.70 |
| 应收账款 | 9,503.51 | 7,393.89 | 12,704.15 | 11,242.65 | 10,042.43 |
| 应收款项融资 | 3,066.24 | 5,172.93 | 3,231.98 | 3,210.73 | 4,041.57 |
| 预付款项 | 86.39 | 150.57 | 6,114.03 | 107.65 | 155.08 |
| 其他应收款(合计) | 5,093.74 | 5,304.32 | 10,170.11 | 10,182.18 | 10,197.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 120.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,184.32 | -- | 10,182.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,846.17 | 9,218.96 | 10,583.47 | 11,324.25 | 11,296.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 358.31 | 339.38 | 253.80 | 528.57 | 599.85 |
| 流动资产合计 | 57,415.49 | 59,664.57 | 62,171.48 | 62,464.80 | 62,982.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 60,963.92 | 55,628.62 | 53,094.37 | 51,112.65 | 49,589.05 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 253.67 | 138.00 | 9,257.12 | 9,084.79 | 8,680.23 |
| 在建工程 | -- | 138.00 | -- | 9,084.79 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,958.73 | 28,303.80 | 18,604.49 | 18,774.66 | 19,154.28 |
| 固定资产净额 | -- | 28,303.80 | -- | 18,774.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 176.28 | 216.96 | 240.94 | 280.93 | 321.47 |
| 无形资产 | 3,165.61 | 3,185.37 | 3,194.91 | 3,224.89 | 3,244.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 382.78 | 386.00 | 687.65 | 687.65 | 687.65 |
| 其他非流动资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,171.00 | 1,706.88 | 1,700.98 |
| 非流动资产合计 | 106,094.83 | 101,031.11 | 98,766.12 | 96,593.92 | 96,184.64 |
| 资产总计 | 163,510.32 | 160,695.68 | 160,937.60 | 159,058.72 | 159,166.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 5,506.38 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,421.08 | 7,279.48 | 7,254.67 | 8,864.55 | 7,911.12 |
| 应付票据 | -- | 1,417.26 | 2,405.51 | 3,357.01 | 3,603.98 |
| 应付账款 | 6,421.08 | 5,862.23 | 4,849.16 | 5,507.54 | 4,307.15 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 359.88 | 1,210.59 | 875.20 | 399.62 | 415.93 |
| 应交税费 | 353.88 | 511.34 | 558.37 | 352.97 | 685.12 |
| 其他应付款(合计) | 746.66 | 799.03 | 723.83 | 987.20 | 841.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 799.03 | -- | 987.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,506.71 | 11,683.19 | 5,523.10 | 5,523.10 | 521.34 |
| 其他流动负债 | 9.61 | 25.75 | 123.52 | 15.82 | 14.14 |
| 流动负债合计 | 19,471.71 | 21,707.47 | 16,008.87 | 16,264.96 | 16,004.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,600.00 | 10,600.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 18,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 139.66 | 303.50 | 302.75 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,174.25 | 1,195.08 | 1,215.85 | 1,236.73 | 1,257.62 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 239.77 | 270.65 | 332.11 |
| 长期递延收益 | 810.42 | 810.42 | 614.12 | 614.12 | 614.12 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,584.67 | 12,605.50 | 18,709.41 | 18,925.00 | 20,506.61 |
| 负债合计 | 32,056.38 | 34,312.97 | 34,718.27 | 35,189.96 | 36,510.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,359.22 | 43,359.22 | 43,359.22 | 43,359.22 | 43,359.22 |
| 资本公积 | 6,597.68 | 6,597.68 | 6,366.32 | 6,366.32 | 6,350.76 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,490.23 | 1,471.99 | 1,344.27 | 1,519.23 | 1,591.72 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,792.34 | 14,792.34 | 13,922.50 | 13,922.50 | 13,922.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 65,214.46 | 60,161.47 | 61,227.01 | 58,701.49 | 57,431.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 131,453.94 | 126,382.71 | 126,219.32 | 123,868.76 | 122,655.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,453.94 | 126,382.71 | 126,219.32 | 123,868.76 | 122,655.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,510.32 | 160,695.68 | 160,937.60 | 159,058.72 | 159,166.95 |
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