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| 泸州老窖(000568) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,728.10 | 64,844.55 | 73,694.32 | 111,176.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 68,990.92 | 62,703.29 | 34,880.51 | 32,045.37 | |
| 应收账款 | 3,066.44 | 6,310.84 | 5,204.21 | 7,538.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,596.70 | 11,018.62 | 11,756.04 | 13,124.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,482.77 | 7,349.21 | 6,925.79 | 11,541.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 119,560.77 | 110,584.50 | 106,804.31 | 101,802.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 300,425.71 | 262,811.01 | 239,265.18 | 277,229.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 170,234.63 | 160,376.71 | 150,293.70 | 142,938.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,782.39 | 8,190.39 | 6,876.71 | 6,330.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 80,813.06 | 77,892.72 | 78,976.47 | 77,653.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,770.35 | 29,929.73 | 30,079.52 | 29,700.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 1.43 | |
| 递延所得税资产 | 10,242.87 | 6,860.15 | 6,913.86 | 6,523.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 297,843.30 | 283,249.70 | 273,140.26 | 263,147.60 | |
| 资产总计 | 598,269.01 | 546,060.71 | 512,405.45 | 540,376.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 12,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,000.00 | 13,990.00 | 13,990.00 | 15,555.00 | |
| 应付账款 | 22,097.06 | 19,286.66 | 20,730.55 | 15,986.92 | |
| 预收款项 | 65,856.33 | 56,559.21 | 42,321.30 | 24,374.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,774.88 | 12,276.52 | 8,098.99 | 7,180.48 | |
| 应交税费 | 47,973.39 | 40,048.03 | 46,453.72 | 45,264.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,387.83 | 458.64 | 19,938.84 | 458.64 | |
| 其他应付款 | 18,606.72 | 18,082.91 | 16,159.29 | 15,814.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 10.61 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 171,706.82 | 160,701.96 | 167,692.69 | 136,634.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 116.75 | 160.60 | 160.60 | 160.60 | |
| 非流动负债合计 | 116.75 | 160.60 | 160.60 | 160.60 | |
| 负债合计 | 171,823.57 | 160,862.56 | 167,853.29 | 136,795.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,423.95 | 139,423.95 | 139,423.95 | 139,423.95 | |
| 资本公积 | 35,350.29 | 35,058.64 | 35,058.64 | 35,058.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 69,827.55 | 51,114.95 | 51,114.95 | 51,114.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 180,203.79 | 156,985.09 | 116,776.53 | 175,346.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 424,805.57 | 382,582.62 | 342,374.06 | 400,944.16 | |
| 少数股东权益 | 1,639.87 | 2,615.53 | 2,178.09 | 2,637.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 426,445.44 | 385,198.15 | 344,552.15 | 403,581.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 598,269.01 | 546,060.71 | 512,405.45 | 540,376.95 | |
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