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泸州老窖(000568) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 107,910.86 | 78,765.49 | 133,411.31 | 108,320.37 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 179,909.55 | 124,687.20 | 90,788.61 | 85,077.43 | |
应收账款 | 4,711.31 | 11,120.73 | 8,867.02 | 12,462.70 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,640.40 | 22,934.21 | 12,359.04 | 19,366.67 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 3,531.65 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,641.56 | 5,162.63 | 4,596.86 | 6,577.68 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 148,555.41 | 137,605.27 | 131,782.06 | 122,558.87 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 458,900.73 | 380,275.53 | 381,804.91 | 354,363.72 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 198,410.27 | 191,234.48 | 183,508.94 | 175,335.91 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 11,707.90 | 9,125.07 | 7,982.52 | 6,643.88 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 85,450.01 | 75,745.68 | 77,316.92 | 78,852.06 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 35,239.70 | 30,179.85 | 30,409.34 | 30,732.59 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 12,917.90 | 9,705.99 | 8,519.49 | 7,274.66 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 343,725.79 | 315,991.06 | 307,737.21 | 298,839.10 | |
资产总计 | 802,626.52 | 696,266.59 | 689,542.12 | 653,202.81 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 29,440.78 | 20,920.67 | 16,851.63 | 17,055.44 | |
预收款项 | 105,678.38 | 108,724.79 | 69,229.23 | 73,659.39 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,680.52 | 5,412.31 | 10,234.28 | 10,125.27 | |
应交税费 | 75,180.96 | 46,204.43 | 32,921.90 | 37,903.78 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 7,399.60 | 5,042.93 | 107,767.93 | 634.46 | |
其他应付款 | 22,780.93 | 20,061.64 | 18,438.15 | 13,798.14 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 364.52 | 10.61 | 10.61 | -- | |
流动负债合计 | 245,525.69 | 206,377.39 | 255,453.74 | 153,176.48 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 865.43 | 116.75 | 660.75 | 127.36 | |
非流动负债合计 | 865.43 | 116.75 | 660.75 | 127.36 | |
负债合计 | 246,391.12 | 206,494.14 | 256,114.49 | 153,303.84 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 139,423.95 | 139,423.95 | 139,423.95 | 139,423.95 | |
资本公积 | 46,324.49 | 43,266.80 | 40,298.11 | 37,329.41 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 91,666.83 | 69,827.55 | 69,827.55 | 69,827.55 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 274,320.94 | 233,485.77 | 176,943.72 | 248,124.48 | |
归属于母公司股东权益合计 | 551,736.22 | 486,004.07 | 426,493.33 | 494,705.39 | |
少数股东权益 | 4,499.18 | 3,768.38 | 6,934.30 | 5,193.58 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 556,235.40 | 489,772.45 | 433,427.63 | 499,898.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 802,626.52 | 696,266.59 | 689,542.12 | 653,202.81 |
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