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| 新大洲A(000571) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,126.65 | 35,399.12 | 42,812.70 | 46,502.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 628.95 | 2,481.59 | 3,133.07 | 2,245.98 | |
| 应收票据 | 540.00 | 900.00 | 80.00 | -- | |
| 应收账款 | 88.95 | 1,581.59 | 3,053.07 | 2,245.98 | |
| 应收款项融资 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,024.55 | 3,882.88 | 3,831.17 | 2,748.30 | |
| 其他应收款(合计) | 9,824.77 | 6,397.46 | 6,200.95 | 4,671.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,824.77 | -- | 6,200.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,404.85 | 9,270.10 | 6,445.04 | 3,462.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 6,097.29 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,243.48 | 6,852.77 | 7,792.90 | 7,389.45 | |
| 流动资产合计 | 83,613.26 | 70,381.21 | 70,215.83 | 67,019.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 45,671.61 | 46,158.97 | 46,498.52 | 47,042.11 | |
| 投资性房地产 | 4,719.34 | 4,782.50 | 5,688.93 | 5,762.79 | |
| 在建工程(合计) | 5,156.58 | 2,481.38 | 2,846.62 | 2,653.70 | |
| 在建工程 | 5,156.58 | -- | 2,846.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 113,732.25 | 129,521.40 | 133,337.47 | 134,096.75 | |
| 固定资产净额 | 113,732.25 | -- | 133,337.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 291.86 | 364.83 | 437.79 | 510.76 | |
| 无形资产 | 31,277.76 | 32,757.43 | 34,592.40 | 34,749.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 72.69 | 91.07 | 109.45 | 129.09 | |
| 递延所得税资产 | 2,626.81 | 1,992.50 | 1,993.65 | 1,994.80 | |
| 其他非流动资产 | 723.86 | 10,657.53 | 12,157.21 | 11,328.85 | |
| 非流动资产合计 | 204,324.88 | 228,854.68 | 237,709.11 | 238,315.60 | |
| 资产总计 | 287,938.14 | 299,235.90 | 307,924.93 | 305,335.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,413.53 | 8,415.26 | 8,515.83 | 8,517.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,252.76 | 15,632.45 | 18,241.31 | 17,924.08 | |
| 应付票据 | -- | 1,661.93 | 1,696.16 | 993.67 | |
| 应付账款 | 11,252.76 | 13,970.52 | 16,545.15 | 16,930.41 | |
| 预收款项 | 538.00 | 5,700.00 | 5,722.42 | 5,722.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,742.81 | 8,939.11 | 10,809.52 | 10,857.43 | |
| 应交税费 | 9,331.15 | 5,232.13 | 5,458.96 | 9,876.75 | |
| 其他应付款(合计) | 44,013.46 | 48,859.13 | 52,972.08 | 46,260.44 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 8.54 | 614.72 | 618.61 | 588.71 | |
| 其他应付款 | 44,004.92 | -- | 52,353.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,841.20 | 32,838.25 | 32,759.80 | 32,902.33 | |
| 其他流动负债 | 7,113.70 | 7,682.01 | 6,547.38 | 7,524.70 | |
| 流动负债合计 | 121,055.39 | 152,351.89 | 159,583.32 | 161,446.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,214.19 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 181.94 | 206.32 | 188.96 | |
| 长期应付职工薪酬 | 864.84 | 1,045.20 | 1,045.20 | 1,045.20 | |
| 长期应付款(合计) | 9,924.00 | 9,924.00 | 10,751.00 | 10,751.00 | |
| 长期应付款 | 9,924.00 | -- | 10,751.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 29,409.52 | 26,481.59 | 25,972.47 | 24,740.75 | |
| 递延所得税负债 | 72.97 | 689.78 | 699.26 | 669.81 | |
| 长期递延收益 | 227.10 | 228.55 | 1,760.32 | 1,773.50 | |
| 其他非流动负债 | 2,386.49 | 4,626.81 | 865.31 | 865.31 | |
| 非流动负债合计 | 55,099.10 | 43,177.87 | 41,299.89 | 40,034.54 | |
| 负债合计 | 176,154.49 | 195,529.76 | 200,883.21 | 201,481.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,367.90 | 81,406.40 | 81,406.40 | 81,406.40 | |
| 资本公积 | 67,417.04 | 66,538.06 | 66,538.06 | 66,532.30 | |
| 减：库存股 | 2,510.72 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,092.55 | 21.25 | 262.79 | 1,333.40 | |
| 专项储备 | 4,085.30 | 5,040.72 | 5,116.43 | 4,142.40 | |
| 盈余公积 | 7,229.46 | 7,229.46 | 7,229.46 | 7,229.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -125,161.79 | -128,416.10 | -124,713.09 | -124,249.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,519.74 | 31,819.79 | 35,840.05 | 36,394.92 | |
| 少数股东权益 | 75,263.90 | 71,886.36 | 71,201.67 | 67,458.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,783.65 | 103,706.14 | 107,041.72 | 103,853.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 287,938.14 | 299,235.90 | 307,924.93 | 305,335.02 | |
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