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| 海马汽车(000572) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 431,502.46 | 522,747.55 | 559,301.54 | 594,077.16 | |
| 交易性金融资产 | 5,338.17 | 2,215.58 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 220,917.97 | 122,207.99 | 134,093.51 | 129,930.12 | |
| 应收账款 | 6,300.26 | 12,595.45 | 10,002.09 | 7,391.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,897.66 | 9,108.06 | 8,853.94 | 8,103.42 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 4,308.43 | 2,144.90 | 5,625.31 | 4,046.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,290.05 | 2,378.73 | 4,183.33 | 4,702.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,757.77 | 105,951.01 | 89,654.68 | 93,630.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 流动资产合计 | 749,912.77 | 779,949.26 | 812,314.40 | 842,481.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 76,533.69 | 16,400.08 | 15,042.99 | 8,584.24 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,266.16 | 8,897.40 | 8,736.97 | 8,401.58 | |
| 投资性房地产 | 11,688.97 | 9,922.80 | 10,020.36 | 10,117.93 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 84,937.78 | 84,526.03 | 71,509.81 | 66,667.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 255,408.44 | 245,640.16 | 249,665.65 | 241,404.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 98,146.61 | 97,521.64 | 98,632.21 | 99,008.60 | |
| 开发支出 | 17,483.80 | 13,721.85 | 10,109.19 | 5,845.25 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 33.88 | 52.20 | 70.52 | |
| 递延所得税资产 | 3,938.96 | 4,073.67 | 4,575.20 | 2,360.29 | |
| 其他非流动资产 | 1,663.61 | 1,748.20 | 1,832.80 | 1,917.39 | |
| 非流动资产合计 | 560,068.02 | 482,485.71 | 470,177.38 | 444,377.79 | |
| 资产总计 | 1,309,980.79 | 1,262,434.97 | 1,282,491.78 | 1,286,859.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 4,400.69 | 4,458.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 120,475.69 | 131,636.14 | 137,977.29 | 140,076.60 | |
| 应付账款 | 207,305.05 | 194,605.19 | 220,236.82 | 232,447.10 | |
| 预收款项 | 29,180.92 | 29,134.55 | 15,217.76 | 20,550.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,535.84 | 1,378.65 | 1,346.73 | 1,408.53 | |
| 应交税费 | 3,490.64 | -4,875.91 | 665.52 | 11,103.20 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 0.05 | -- | 889.46 | 1,007.03 | |
| 应付股利 | 35.80 | 35.80 | 36.43 | 3,884.43 | |
| 其他应付款 | 58,374.34 | 55,669.61 | 56,516.29 | 35,935.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 14,700.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 457,119.57 | 407,584.04 | 451,987.00 | 450,870.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 14,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 152.79 | 152.79 | 723.39 | 1,442.72 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 799.11 | 3,868.00 | 3,868.00 | 1,014.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,626.24 | 1,645.44 | 1,645.44 | 1,664.64 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,989.41 | 6,286.82 | 6,591.26 | 6,084.70 | |
| 非流动负债合计 | 8,567.54 | 11,953.05 | 12,828.08 | 24,906.06 | |
| 负债合计 | 465,687.11 | 419,537.09 | 464,815.08 | 475,776.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 164,463.64 | 164,463.64 | 164,463.64 | 164,463.64 | |
| 资本公积 | 376,545.73 | 373,936.85 | 373,936.85 | 378,176.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,024.26 | 4,381.55 | 4,381.55 | 4,381.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,018.42 | 109,832.22 | 91,327.43 | 80,491.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 650,052.06 | 652,614.26 | 634,109.47 | 627,513.63 | |
| 少数股东权益 | 194,241.63 | 190,283.62 | 183,567.23 | 183,569.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 844,293.69 | 842,897.88 | 817,676.70 | 811,083.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,309,980.79 | 1,262,434.97 | 1,282,491.78 | 1,286,859.64 | |
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