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| 甘化科工(000576) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,204.13 | 10,672.15 | 25,653.34 | 40,565.47 | |
| 交易性金融资产 | 3,231.95 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,103.80 | 11,365.23 | 13,106.76 | 9,725.81 | |
| 应收票据 | 3,753.72 | 7,625.09 | 7,443.33 | 4,331.60 | |
| 应收账款 | 2,350.08 | 3,740.14 | 5,663.43 | 5,394.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,327.83 | 6,559.42 | 6,292.61 | 7,590.31 | |
| 其他应收款(合计) | 5,586.06 | 919.17 | 911.62 | 1,223.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,586.06 | 919.17 | 911.62 | 1,223.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,606.12 | 7,170.26 | 7,765.39 | 6,404.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 473.35 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,259.40 | 27,757.37 | 10,335.01 | 10,426.05 | |
| 流动资产合计 | 54,319.29 | 64,443.60 | 64,064.73 | 76,408.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20.00 | 3,968.77 | 3,993.23 | 20.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 822.19 | 863.65 | 863.65 | 863.65 | |
| 长期股权投资 | 33.86 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | |
| 投资性房地产 | 5,008.23 | 4,991.68 | 2,539.69 | 2,628.97 | |
| 在建工程(合计) | 73.87 | 2,734.72 | 2,983.19 | 3,297.81 | |
| 在建工程 | 63.10 | 2,724.07 | 2,964.12 | 3,270.98 | |
| 工程物资 | 10.77 | 10.65 | 19.06 | 26.83 | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,881.84 | 62,005.59 | 65,219.53 | 66,013.10 | |
| 固定资产净额 | 27,029.90 | 59,182.43 | 62,396.37 | 63,129.63 | |
| 固定资产清理 | 2,851.94 | 2,823.16 | 2,823.16 | 2,883.47 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,703.30 | 9,841.97 | 9,915.73 | 9,948.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,400.00 | 2,600.00 | 2,800.00 | 3,000.00 | |
| 递延所得税资产 | 14,370.08 | 1,109.33 | 1,109.33 | 1,109.33 | |
| 其他非流动资产 | 4,334.19 | 6,399.64 | 6,459.42 | 6,110.17 | |
| 非流动资产合计 | 66,647.57 | 94,549.23 | 95,917.64 | 93,025.13 | |
| 资产总计 | 120,966.85 | 158,992.83 | 159,982.37 | 169,433.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 3,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,017.06 | 2,506.39 | 2,939.52 | 2,979.11 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,017.06 | 2,506.39 | 2,939.52 | 2,979.11 | |
| 预收款项 | 2,458.21 | 1,408.40 | 688.94 | 867.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,287.96 | 495.71 | 491.40 | 496.39 | |
| 应交税费 | 995.13 | 633.50 | 515.49 | 4,996.53 | |
| 其他应付款(合计) | 2,385.66 | 2,349.67 | 2,356.87 | 2,394.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,385.66 | 2,349.67 | 2,356.87 | 2,394.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,144.01 | 7,393.68 | 6,992.22 | 15,634.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,328.78 | 9,347.87 | 9,551.11 | 9,747.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,328.78 | 24,347.87 | 24,551.11 | 24,747.39 | |
| 负债合计 | 18,472.79 | 31,741.55 | 31,543.32 | 40,381.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,286.13 | 44,286.13 | 44,286.13 | 44,286.13 | |
| 资本公积 | 84,243.13 | 84,243.13 | 84,243.13 | 84,164.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 669.07 | 214.23 | 238.69 | 298.90 | |
| 专项储备 | 146.39 | 146.39 | 146.39 | 146.39 | |
| 盈余公积 | 4,364.55 | 4,364.55 | 4,364.55 | 4,364.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -31,929.47 | -6,794.94 | -5,631.87 | -5,000.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,779.80 | 126,459.49 | 127,647.02 | 128,260.00 | |
| 少数股东权益 | 714.26 | 791.79 | 792.02 | 792.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,494.06 | 127,251.28 | 128,439.04 | 129,052.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,966.85 | 158,992.83 | 159,982.37 | 169,433.84 | |
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