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| 甘化科工(000576) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,335.54 | 13,190.77 | 8,175.75 | 7,521.68 | |
| 交易性金融资产 | 8,937.16 | 8,038.50 | 7,045.39 | 7,941.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,638.93 | 10,050.89 | 12,774.52 | 13,877.42 | |
| 应收票据 | 7,266.63 | 3,916.00 | 3,497.17 | 5,375.88 | |
| 应收账款 | 4,372.30 | 6,134.89 | 9,277.35 | 8,501.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,405.64 | 1,048.64 | 1,652.33 | 892.55 | |
| 其他应收款(合计) | 125.38 | 4,962.26 | 6,883.53 | 6,803.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 125.38 | -- | 6,883.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,586.70 | 11,799.25 | 7,120.79 | 6,797.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 173.00 | 10,739.39 | 1,251.61 | 1,557.39 | |
| 流动资产合计 | 54,202.35 | 59,829.69 | 44,903.93 | 45,391.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 732.94 | 778.65 | 778.65 | 778.65 | |
| 长期股权投资 | 2,007.72 | 33.84 | 6,104.74 | 6,104.74 | |
| 投资性房地产 | 2,720.47 | 2,778.87 | 2,801.12 | 2,338.58 | |
| 在建工程(合计) | -- | 5.21 | 0.87 | 0.87 | |
| 在建工程 | -- | -- | 0.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,017.59 | 6,412.92 | 6,396.80 | 6,902.29 | |
| 固定资产净额 | 3,164.05 | -- | 3,544.86 | -- | |
| 固定资产清理 | 2,853.54 | -- | 2,851.94 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,771.94 | 2,940.60 | 3,070.62 | 3,303.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 70,793.20 | 70,793.20 | 70,793.20 | 70,793.20 | |
| 长期待摊费用 | 800.00 | 1,001.17 | 1,204.06 | 1,406.95 | |
| 递延所得税资产 | 14,875.03 | 14,950.63 | 14,950.63 | 14,950.63 | |
| 其他非流动资产 | 42.35 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 104,361.24 | 103,295.09 | 106,100.69 | 106,579.91 | |
| 资产总计 | 158,563.59 | 163,124.78 | 151,004.62 | 151,970.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 4,800.00 | 4,800.00 | 5,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,964.20 | 2,334.19 | 3,544.02 | 2,996.01 | |
| 应付票据 | 531.49 | 603.44 | 703.54 | -- | |
| 应付账款 | 1,432.70 | 1,730.76 | 2,840.48 | -- | |
| 预收款项 | 1,155.07 | 3,313.82 | 710.09 | 438.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,017.05 | 536.61 | 584.57 | 544.13 | |
| 应交税费 | 1,660.46 | 1,620.45 | 1,393.95 | 1,702.56 | |
| 其他应付款(合计) | 2,753.72 | 2,013.60 | 2,185.43 | 8,781.41 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 517.45 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,236.27 | -- | 2,185.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,305.26 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,855.76 | 14,618.67 | 13,218.06 | 19,662.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,842.11 | 9,473.68 | 5,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 534.53 | 293.65 | 293.65 | 293.65 | |
| 长期应付款(合计) | 11,292.00 | 24,420.00 | 24,420.00 | 24,420.00 | |
| 长期应付款 | 11,220.00 | -- | 24,420.00 | -- | |
| 专项应付款 | 72.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 225.60 | 242.80 | 412.93 | 432.05 | |
| 长期递延收益 | 23.32 | 97.16 | 127.00 | 58.84 | |
| 其他非流动负债 | 204.39 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,121.95 | 34,527.29 | 30,253.58 | 25,204.54 | |
| 负债合计 | 43,977.71 | 49,145.97 | 43,471.64 | 44,866.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,286.13 | 44,286.13 | 44,286.13 | 44,286.13 | |
| 资本公积 | 75,741.46 | 75,746.93 | 75,746.93 | 75,765.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 253.59 | 245.34 | 217.34 | 188.86 | |
| 盈余公积 | 4,364.55 | 4,364.55 | 4,364.55 | 4,364.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -12,304.63 | -13,593.30 | -19,619.58 | -19,666.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,341.11 | 111,049.65 | 104,995.37 | 104,939.48 | |
| 少数股东权益 | 2,244.77 | 2,929.16 | 2,537.61 | 2,164.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,585.88 | 113,978.81 | 107,532.98 | 107,104.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,563.59 | 163,124.78 | 151,004.62 | 151,970.93 | |
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