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| *ST金洲(000587) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 356.71 | 78.31 | 154.79 | 209.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,884.63 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,884.63 | 6,071.60 | 5,715.08 | 6,035.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,326.51 | 1,073.09 | 766.93 | 796.17 | |
| 其他应收款(合计) | 1,725.15 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,725.15 | 1,849.10 | 2,003.57 | 2,140.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,440.96 | 7,660.83 | 5,907.98 | 5,467.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 18,733.96 | 16,732.92 | 14,548.34 | 14,647.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,164.39 | 7,705.05 | 7,803.12 | 7,901.22 | |
| 在建工程(合计) | 185.45 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 185.45 | 833.78 | 818.97 | 818.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,190.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,190.79 | 5,513.16 | 5,671.82 | 5,882.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,458.43 | 2,470.87 | 2,483.32 | 2,495.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 13,999.06 | 16,522.86 | 16,777.23 | 17,098.04 | |
| 资产总计 | 32,733.01 | 33,255.78 | 31,325.58 | 31,746.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,300.00 | 34,122.98 | 34,122.98 | 33,772.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,024.65 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,024.65 | 3,538.90 | 2,921.46 | 1,306.97 | |
| 预收款项 | 982.45 | 1,638.46 | 1,004.14 | 1,201.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,385.12 | 1,145.30 | 1,121.54 | 1,026.64 | |
| 应交税费 | 1,438.59 | 1,268.71 | 1,501.02 | 1,700.39 | |
| 其他应付款(合计) | 20,843.75 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 13,380.96 | 16,234.15 | 15,291.59 | 14,390.41 | |
| 应付股利 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | |
| 其他应付款 | 7,333.79 | 2,355.84 | 1,360.63 | 1,170.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 91.34 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 56,974.56 | 60,524.68 | 57,452.37 | 54,697.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 843.43 | 5,218.33 | 4,395.67 | 4,395.67 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 843.43 | 5,218.33 | 4,395.67 | 4,395.67 | |
| 负债合计 | 57,817.99 | 65,743.00 | 61,848.04 | 59,093.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,571.16 | 18,571.16 | 18,571.16 | 18,571.16 | |
| 资本公积 | 6,248.36 | 6,248.36 | 6,248.36 | 6,248.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,804.82 | 1,804.82 | 1,804.82 | 1,804.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -47,679.23 | -59,163.59 | -57,197.88 | -54,022.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -21,054.90 | -32,539.26 | -30,573.54 | -27,397.84 | |
| 少数股东权益 | -4,030.08 | 52.03 | 51.08 | 50.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -25,084.98 | -32,487.22 | -30,522.46 | -27,347.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 32,733.01 | 33,255.78 | 31,325.58 | 31,746.00 | |
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