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| *ST金洲(000587) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,289.26 | 66,408.01 | 94,521.61 | 200,324.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 596.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 378,651.91 | 180,943.38 | 217,865.83 | 194,603.69 | |
| 应收票据 | -- | 100.00 | 100.00 | 5,100.00 | |
| 应收账款 | 378,651.91 | 180,843.38 | 217,765.83 | 189,503.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,598.30 | 5,939.79 | 5,003.08 | 10,277.83 | |
| 其他应收款(合计) | 118,441.30 | 46,575.66 | 51,590.09 | 71,770.89 | |
| 应收利息 | 71,355.05 | 25,570.66 | 32,358.50 | 43,438.59 | |
| 应收股利 | 27,050.34 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,035.91 | -- | 19,231.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 132,279.47 | 365,859.06 | 351,054.58 | 366,899.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 634,342.82 | 785,525.19 | 796,452.73 | 813,172.33 | |
| 流动资产合计 | 1,334,603.06 | 1,451,251.09 | 1,516,487.92 | 1,657,644.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 91,575.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 618,212.43 | 725,365.49 | 839,135.34 | 862,289.79 | |
| 长期股权投资 | 89,154.52 | 45,764.08 | 45,840.77 | 45,717.18 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,941.36 | 15,159.74 | 15,384.99 | 16,152.06 | |
| 固定资产净额 | 14,941.36 | -- | 15,384.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 482.25 | 512.15 | 524.15 | 536.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 316,649.18 | 316,649.18 | 316,649.18 | |
| 长期待摊费用 | 78.53 | 88.63 | 103.66 | 87.46 | |
| 递延所得税资产 | 9,397.92 | 9,397.97 | 9,397.97 | 19,380.02 | |
| 其他非流动资产 | 77,008.67 | 77,008.67 | 79,008.67 | 77,698.96 | |
| 非流动资产合计 | 904,151.99 | 1,329,137.34 | 1,399,540.70 | 1,430,086.93 | |
| 资产总计 | 2,238,755.05 | 2,780,388.42 | 2,916,028.62 | 3,087,731.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 932,705.25 | 1,059,475.28 | 1,155,872.65 | 1,126,299.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 45,147.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 3,487.29 | 11,755.90 | 11,156.37 | 28,319.55 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,487.29 | 11,755.90 | 11,156.37 | -- | |
| 预收款项 | 10,612.11 | 1,797.78 | 792.34 | 27,874.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,433.86 | 1,254.09 | 1,466.31 | 494.58 | |
| 应交税费 | 12,147.61 | 1,056.53 | 1,182.69 | 1,489.88 | |
| 其他应付款(合计) | 195,044.94 | 159,335.90 | 137,173.70 | 137,902.44 | |
| 应付利息 | 134,463.96 | 130,560.15 | 107,444.47 | 88,222.00 | |
| 应付股利 | 18,751.53 | 18,751.53 | 18,751.53 | 18,751.53 | |
| 其他应付款 | 41,829.45 | -- | 10,977.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000.00 | 242,192.97 | 15,000.00 | 244,600.00 | |
| 其他流动负债 | 613,130.35 | 606,876.45 | 558,146.62 | 533,286.61 | |
| 流动负债合计 | 1,783,561.41 | 2,083,744.90 | 1,880,790.69 | 2,145,414.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 217,284.14 | 171,584.93 | 122,823.71 | 11,027.92 | |
| 应付债券 | 51,986.44 | 51,949.34 | 154,906.41 | 211,229.27 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 17,148.34 | 18,342.58 | 16,749.88 | 12,943.02 | |
| 长期应付款 | 17,148.34 | -- | 16,749.88 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 148,390.00 | 22,190.00 | 212,590.00 | 127,970.00 | |
| 非流动负债合计 | 434,808.92 | 264,066.85 | 507,070.00 | 363,170.21 | |
| 负债合计 | 2,218,370.33 | 2,347,811.75 | 2,387,860.69 | 2,508,584.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 212,374.93 | 212,374.93 | 212,374.93 | 212,374.93 | |
| 资本公积 | 474,487.63 | 474,487.63 | 474,487.63 | 474,906.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,586.26 | -150.94 | 96.97 | -6.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,393.25 | 19,314.72 | 19,314.72 | 19,314.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -668,025.35 | -263,046.17 | -175,194.95 | -129,726.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,644.19 | 442,980.17 | 531,079.30 | 576,863.33 | |
| 少数股东权益 | -16,259.47 | -10,403.50 | -2,911.37 | 2,283.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 20,384.73 | 432,576.67 | 528,167.93 | 579,146.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,238,755.05 | 2,780,388.42 | 2,916,028.62 | 3,087,731.54 | |
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