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| 宝塔实业(000595) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 434.36 | 616.10 | 3,475.22 | 3,710.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,499.83 | 2,167.97 | 2,186.85 | 3,301.78 | |
| 应收账款 | 24,690.48 | 28,369.91 | 27,721.89 | 26,655.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,458.01 | 2,698.70 | 3,858.54 | 3,373.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,344.18 | 1,728.52 | 1,854.88 | 1,690.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,378.96 | 24,408.80 | 23,626.46 | 25,293.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 54,805.82 | 59,990.00 | 62,723.84 | 64,024.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,307.90 | 2,056.52 | 477.00 | 348.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,402.47 | 15,017.28 | 15,528.96 | 15,974.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,323.16 | 2,377.99 | 2,432.82 | 2,487.64 | |
| 开发支出 | -- | 144.90 | 103.95 | 103.95 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 347.80 | 209.24 | 215.58 | 221.92 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 19,421.34 | 19,845.93 | 18,798.31 | 19,176.26 | |
| 资产总计 | 74,227.16 | 79,835.93 | 81,522.15 | 83,200.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,644.40 | 28,644.40 | 28,644.40 | 28,644.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,669.48 | 4,354.16 | 4,062.41 | 2,856.09 | |
| 预收款项 | 1,134.67 | 1,549.01 | 1,775.55 | 1,441.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,331.33 | 4,445.88 | 4,430.42 | 4,472.82 | |
| 应交税费 | 1,020.99 | 884.77 | 795.59 | 1,005.20 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,680.64 | 4,618.38 | 4,266.47 | 3,725.74 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,510.29 | 2,273.52 | 2,347.63 | 2,205.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 47,991.80 | 46,770.11 | 46,322.47 | 44,351.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 320.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,015.80 | 4,676.50 | 4,676.50 | 4,713.20 | |
| 非流动负债合计 | 5,601.80 | 4,942.50 | 4,942.50 | 4,979.20 | |
| 负债合计 | 53,593.60 | 51,712.61 | 51,264.97 | 49,330.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,682.93 | 21,682.93 | 21,682.93 | 21,682.93 | |
| 资本公积 | 20,034.58 | 20,269.05 | 20,269.05 | 20,269.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -22,022.96 | -15,222.77 | -13,096.69 | -9,503.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 20,633.56 | 27,668.22 | 29,794.29 | 33,387.12 | |
| 少数股东权益 | -- | 455.10 | 462.89 | 482.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 20,633.56 | 28,123.32 | 30,257.18 | 33,869.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 74,227.16 | 79,835.93 | 81,522.15 | 83,200.78 | |
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