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| 宝塔实业(000595) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,892.58 | 7,627.19 | 16,337.33 | 43,809.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 419.55 | 566.00 | 294.28 | 197.31 | |
| 应收账款 | 28,171.84 | 34,598.97 | 34,218.30 | 32,930.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,345.94 | 14,591.17 | 13,551.35 | 7,058.81 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,889.79 | 3,206.89 | 3,548.13 | 1,474.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,447.88 | 23,146.60 | 22,563.86 | 21,352.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3.46 | 6.13 | 5.63 | 18.14 | |
| 流动资产合计 | 67,171.05 | 83,742.96 | 90,518.88 | 106,841.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,124.64 | 690.95 | 690.95 | 702.30 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,358.94 | 4,850.33 | 3,953.71 | 2,789.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 21,704.35 | 22,040.69 | 22,577.63 | 22,916.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,479.21 | 13,268.99 | 13,356.45 | 13,460.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 76.09 | 82.43 | 88.77 | 95.11 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 53,743.23 | 40,933.38 | 40,667.51 | 39,963.13 | |
| 资产总计 | 120,914.28 | 124,676.34 | 131,186.40 | 146,804.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 9,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,130.00 | 1,445.00 | 2,667.00 | 5,667.00 | |
| 应付账款 | 18,405.33 | 14,268.10 | 14,584.42 | 11,280.83 | |
| 预收款项 | 356.01 | 705.53 | 324.87 | 553.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,671.12 | 6,590.42 | 6,882.35 | 7,517.42 | |
| 应交税费 | 2,157.87 | 1,972.17 | 2,015.52 | 1,986.75 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 107.77 | 197.00 | 544.36 | 1,200.73 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,314.36 | 5,000.78 | 8,444.25 | 16,334.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 175.99 | 386.00 | 565.00 | 808.89 | |
| 其他流动负债 | 272.09 | 136.04 | 136.04 | 272.09 | |
| 流动负债合计 | 40,590.53 | 36,201.04 | 41,163.81 | 54,621.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 145.09 | 169.27 | 169.27 | 169.27 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 280.01 | 358.94 | 358.94 | 358.94 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 190.20 | 190.20 | 190.20 | |
| 专项应付款 | 200.00 | 600.00 | 200.00 | 600.00 | |
| 预计非流动负债 | 886.17 | 842.11 | 842.11 | 842.11 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,180.65 | 4,052.74 | 4,452.74 | 4,052.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,691.93 | 6,213.27 | 6,213.27 | 6,213.27 | |
| 负债合计 | 46,282.45 | 42,414.31 | 47,377.08 | 60,835.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,244.01 | 37,244.01 | 37,244.01 | 37,244.01 | |
| 资本公积 | 80,939.90 | 80,877.67 | 80,877.67 | 80,939.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 108.15 | 46.02 | 67.04 | 67.10 | |
| 盈余公积 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -44,599.23 | -36,844.68 | -35,318.41 | -33,221.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,631.83 | 82,262.03 | 83,809.32 | 85,969.02 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,631.83 | 82,262.03 | 83,809.32 | 85,969.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,914.28 | 124,676.34 | 131,186.40 | 146,804.17 | |
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