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| 宝塔实业(000595) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,429.69 | 27,238.43 | 27,964.30 | 29,732.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,548.70 | 13,224.58 | 11,820.73 | 11,641.62 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,548.70 | 13,224.58 | 11,820.73 | 11,641.62 | |
| 应收款项融资 | 6,686.52 | 5,096.63 | 6,645.85 | 7,718.58 | |
| 预付款项 | 834.41 | 253.33 | 560.25 | 324.89 | |
| 其他应收款(合计) | 653.45 | 1,062.58 | 1,075.89 | 1,171.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 653.45 | -- | 1,075.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,802.33 | 22,436.98 | 20,849.56 | 19,899.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 653.36 | 234.16 | 152.91 | 314.45 | |
| 流动资产合计 | 67,807.49 | 74,940.40 | 75,136.94 | 77,576.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 847.83 | 869.12 | 869.12 | 879.76 | |
| 在建工程(合计) | 1,698.01 | 1,962.95 | 1,463.34 | 1,153.07 | |
| 在建工程 | 1,698.01 | -- | 1,463.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,168.73 | 38,957.30 | 40,074.38 | 41,184.59 | |
| 固定资产净额 | 38,168.73 | -- | 40,074.38 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 43.66 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,943.14 | 13,079.28 | 13,172.91 | 13,298.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,743.13 | 15,637.17 | 15,637.17 | 15,637.17 | |
| 长期待摊费用 | 10.17 | 3.50 | 9.16 | 14.82 | |
| 递延所得税资产 | 42.36 | 51.76 | 51.76 | 51.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 68,497.03 | 70,561.07 | 71,277.83 | 72,220.13 | |
| 资产总计 | 136,304.53 | 145,501.47 | 146,414.77 | 149,796.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,318.88 | 4,087.96 | 3,582.77 | 2,884.11 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,318.88 | 4,087.96 | 3,582.77 | 2,884.11 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,501.68 | 1,986.56 | 1,768.60 | 2,408.33 | |
| 应交税费 | 1,152.36 | 505.13 | 476.09 | 770.61 | |
| 其他应付款(合计) | 10,650.21 | 10,275.76 | 10,086.26 | 9,926.66 | |
| 应付利息 | 785.62 | 821.86 | 914.84 | 785.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,864.59 | -- | 9,171.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,458.13 | 2,515.60 | 2,515.60 | -- | |
| 其他流动负债 | 6,474.10 | 5,234.90 | 5,147.57 | 5,296.59 | |
| 流动负债合计 | 27,984.81 | 25,186.34 | 24,254.79 | 21,648.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,921.98 | 21,921.98 | 21,921.98 | 24,357.75 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 22.48 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 615.62 | 1,048.16 | 1,334.05 | 1,413.88 | |
| 长期应付款 | 415.62 | -- | 1,134.05 | -- | |
| 专项应付款 | 200.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 623.72 | 219.42 | 219.42 | 126.01 | |
| 递延所得税负债 | 4.22 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | |
| 长期递延收益 | 3,821.36 | 3,859.57 | 3,842.47 | 4,019.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,009.37 | 27,054.40 | 27,323.20 | 29,922.82 | |
| 负债合计 | 54,994.19 | 52,240.75 | 51,577.99 | 51,571.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,865.64 | 113,865.64 | 113,865.64 | 113,865.64 | |
| 资本公积 | 69,494.80 | 69,494.80 | 69,494.80 | 69,494.80 | |
| 减：库存股 | 488.20 | 488.20 | 488.20 | 488.20 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 727.67 | 610.04 | 610.04 | 610.04 | |
| 盈余公积 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -109,159.12 | -96,989.98 | -95,443.30 | -93,078.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,379.78 | 87,431.30 | 88,977.98 | 91,343.20 | |
| 少数股东权益 | 5,930.56 | 5,829.42 | 5,858.79 | 6,881.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,310.34 | 93,260.72 | 94,836.78 | 98,225.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,304.53 | 145,501.47 | 146,414.77 | 149,796.41 | |
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