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古井贡酒(000596) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 148,408.86 | 71,551.35 | 68,869.04 | 103,103.00 | |
交易性金融资产 | 9.98 | 20.27 | 10.16 | 36.36 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 74,307.73 | -- | 119,738.39 | 147,468.15 | |
应收票据 | 72,061.11 | 85,880.72 | 118,268.21 | 145,751.19 | |
应收账款 | 2,246.61 | 2,052.49 | 1,470.18 | 1,716.96 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,172.96 | 9,710.21 | 7,682.14 | 5,750.21 | |
其他应收款(合计) | 2,927.33 | -- | 2,303.63 | 2,211.64 | |
应收利息 | 1,388.32 | 1,112.32 | 836.32 | 556.54 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,539.01 | 951.95 | 1,467.31 | 1,655.10 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 206,413.03 | 181,093.66 | 184,627.20 | 182,376.53 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 177,231.09 | 230,153.79 | 160,544.32 | 191,437.09 | |
流动资产合计 | 613,470.99 | 582,526.76 | 543,774.88 | 632,382.98 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 51,708.63 | 52,849.86 | 49,896.46 | 38,864.37 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 534.38 | 540.22 | 816.03 | 826.79 | |
在建工程(合计) | 5,449.68 | -- | 7,747.10 | 6,834.77 | |
在建工程 | 5,449.68 | 5,820.78 | 7,747.10 | 6,834.77 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 179,225.42 | -- | 178,578.16 | 183,158.68 | |
固定资产净额 | 179,225.42 | 179,408.37 | 178,578.16 | 183,158.68 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 69,138.14 | 69,243.88 | 69,486.11 | 70,156.63 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 47,828.35 | 47,828.35 | 47,828.35 | 47,828.35 | |
长期待摊费用 | 6,923.85 | 6,875.21 | 7,793.46 | 8,612.04 | |
递延所得税资产 | 9,215.75 | 23,138.36 | 22,477.47 | 12,076.86 | |
其他非流动资产 | 31,791.02 | 31,285.46 | 31,478.56 | 30,046.00 | |
非流动资产合计 | 401,815.23 | 416,990.50 | 416,101.71 | 398,404.49 | |
资产总计 | 1,015,286.21 | 999,517.25 | 959,876.59 | 1,030,787.47 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 63,636.50 | -- | 50,955.47 | 48,481.95 | |
应付票据 | 20,075.00 | 5,534.06 | 1,312.86 | 3,422.18 | |
应付账款 | 43,561.50 | 64,528.41 | 49,642.61 | 45,059.77 | |
预收款项 | 50,308.31 | 62,344.88 | 73,544.09 | 122,510.53 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 37,237.40 | 19,778.45 | 22,878.23 | 30,053.65 | |
应交税费 | 42,098.48 | 41,224.64 | 32,215.98 | 51,663.80 | |
其他应付款(合计) | 103,254.36 | -- | 105,962.88 | 98,323.46 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 103,254.36 | 100,197.97 | 105,962.88 | 98,323.46 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 18,284.69 | 42,806.40 | 39,858.58 | 30,697.23 | |
流动负债合计 | 314,819.75 | 336,414.82 | 325,415.23 | 381,730.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 112.08 | -- | -- | |
递延所得税负债 | 11,977.91 | 11,688.88 | 11,056.95 | 10,899.20 | |
长期递延收益 | 4,370.65 | 4,503.18 | 4,325.48 | 4,289.71 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 16,348.56 | 16,304.13 | 15,382.42 | 15,188.91 | |
负债合计 | 331,168.31 | 352,718.95 | 340,797.65 | 396,919.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,360.00 | 50,360.00 | 50,360.00 | 50,360.00 | |
资本公积 | 129,540.56 | 129,540.56 | 129,540.56 | 129,540.56 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 5,352.08 | 3,825.74 | 1,624.80 | 1,517.73 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 25,690.23 | 25,690.23 | 25,690.23 | 25,690.23 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 434,964.97 | 399,839.24 | 374,979.89 | 391,083.38 | |
归属于母公司股东权益合计 | 645,907.84 | 609,255.77 | 582,195.48 | 598,191.90 | |
少数股东权益 | 38,210.06 | 37,542.54 | 36,883.46 | 35,676.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 684,117.90 | 646,798.31 | 619,078.94 | 633,867.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,015,286.21 | 999,517.25 | 959,876.59 | 1,030,787.47 |
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