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| 青岛双星(000599) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,269.24 | 19,933.15 | 41,196.31 | 26,457.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20,086.23 | 24,072.21 | 17,722.70 | 32,421.82 | |
| 应收账款 | 64,554.32 | 55,099.10 | 62,421.41 | 56,511.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,172.59 | 15,066.84 | 20,312.06 | 18,105.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,329.21 | 2,324.25 | 2,566.24 | 2,186.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,871.08 | 126,391.12 | 122,382.83 | 123,311.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 251,282.66 | 242,886.67 | 266,601.56 | 258,995.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 投资性房地产 | 652.10 | 658.29 | 664.47 | 670.65 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,514.83 | 11,927.16 | 15,718.93 | 15,025.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 222,035.82 | 218,866.30 | 217,478.99 | 221,473.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,439.68 | 6,476.96 | 6,518.39 | 6,533.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 618.43 | 629.26 | 578.84 | 586.57 | |
| 递延所得税资产 | 2,933.15 | 2,479.37 | 2,479.25 | 2,327.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 240,294.02 | 241,137.35 | 243,538.87 | 246,717.83 | |
| 资产总计 | 491,576.68 | 484,024.02 | 510,140.43 | 505,712.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 125,560.67 | 126,778.70 | 132,942.99 | 127,355.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 3,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付账款 | 111,242.00 | 99,310.67 | 106,308.04 | 117,479.55 | |
| 预收款项 | 19,688.82 | 22,640.87 | 25,752.89 | 28,192.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,759.88 | 3,767.46 | 3,702.59 | 3,556.19 | |
| 应交税费 | -1,209.48 | -485.69 | -359.39 | -303.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,035.64 | 8,958.07 | 7,060.27 | 9,202.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,521.82 | 46,298.16 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 其他流动负债 | 237.73 | 201.73 | 201.73 | 151.05 | |
| 流动负债合计 | 320,837.08 | 310,469.97 | 295,609.12 | 299,633.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,400.00 | 19,000.00 | 60,298.16 | 53,298.16 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,852.40 | 2,854.94 | 2,874.77 | 2,976.13 | |
| 非流动负债合计 | 19,252.40 | 21,854.94 | 63,172.93 | 56,274.29 | |
| 负债合计 | 340,089.48 | 332,324.91 | 358,782.05 | 355,908.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,482.85 | 52,482.85 | 52,482.85 | 52,482.85 | |
| 资本公积 | 46,401.44 | 46,401.44 | 46,401.44 | 46,401.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,998.52 | 3,998.52 | 3,998.52 | 3,998.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,205.30 | 48,415.19 | 48,074.09 | 46,519.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,088.12 | 151,298.01 | 150,956.91 | 149,402.80 | |
| 少数股东权益 | 399.08 | 401.10 | 401.47 | 401.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 151,487.20 | 151,699.11 | 151,358.38 | 149,804.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 491,576.68 | 484,024.02 | 510,140.43 | 505,712.94 | |
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