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| 中迪投资(000609) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,786.24 | 7,890.94 | 20,250.10 | 11,583.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | 217.14 | 360.57 | 186.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2.25 | -- | 2.25 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,644.46 | 69.86 | 138.99 | 252.76 | |
| 其他应收款(合计) | 947.75 | -- | 2,912.74 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 33.42 | 18.38 | 180.00 | |
| 其他应收款 | 947.75 | 926.75 | 2,894.36 | 663.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,401.88 | 31,995.75 | 34,032.31 | 34,493.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,355.26 | 111,758.91 | 100,532.92 | 108,444.67 | |
| 流动资产合计 | 151,137.84 | 152,895.02 | 158,229.87 | 155,807.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,946.81 | 1,946.81 | 1,996.40 | 4,030.09 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 27.27 | 117.93 | |
| 长期股权投资 | 16,979.58 | 16,562.60 | 16,586.12 | 21,560.31 | |
| 投资性房地产 | 313.80 | 1,249.81 | 1,260.75 | 1,271.69 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,696.99 | -- | 794.25 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,696.99 | 758.64 | 794.25 | 1,898.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | 4,510.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | 2,668.44 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,158.33 | 2,902.91 | 2,969.06 | 4,032.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 24,095.51 | 23,420.76 | 23,633.85 | 40,088.97 | |
| 资产总计 | 175,233.35 | 176,315.79 | 181,863.72 | 195,896.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,546.10 | -- | 6,991.28 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,546.10 | 4,660.94 | 6,991.28 | 8,565.15 | |
| 预收款项 | 1,759.23 | 2,455.66 | 2,528.37 | 2,553.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | 0.76 | -- | -- | |
| 应交税费 | 11,444.83 | 11,384.66 | 12,268.37 | 12,531.01 | |
| 其他应付款(合计) | 1,798.92 | -- | 1,712.03 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 162.14 | 162.14 | 126.30 | 126.30 | |
| 其他应付款 | 1,636.77 | 1,670.02 | 1,585.73 | 21,859.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,549.07 | 20,334.18 | 23,500.06 | 45,635.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 0.68 | 1.10 | 1,262.61 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 0.68 | 1.10 | 1,262.61 | |
| 负债合计 | 17,549.07 | 20,334.86 | 23,501.16 | 46,898.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,927.55 | 29,927.55 | 29,922.55 | 29,809.55 | |
| 资本公积 | 9,237.82 | 8,702.04 | 7,984.30 | 11,061.77 | |
| 减：库存股 | 4,363.77 | 4,363.77 | 4,363.77 | 8,727.54 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,998.51 | 13,998.51 | 13,998.51 | 13,998.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 108,856.40 | 107,682.08 | 110,785.52 | 102,638.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,656.52 | 155,946.40 | 158,327.11 | 148,780.83 | |
| 少数股东权益 | 27.76 | 34.52 | 35.46 | 217.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,684.28 | 155,980.93 | 158,362.57 | 148,997.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,233.35 | 176,315.79 | 181,863.72 | 195,896.12 | |
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