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| 焦作万方(000612) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,301.25 | 34,001.91 | 33,530.43 | 25,432.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | 28.79 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,254.36 | -- | 6,595.21 | -- | |
| 应收票据 | 959.05 | 1,715.59 | 1,395.58 | 2,242.00 | |
| 应收账款 | 2,295.32 | 3,459.99 | 5,199.63 | 6,321.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,417.39 | 15,831.88 | 16,479.75 | 15,413.67 | |
| 其他应收款(合计) | 7,727.24 | -- | 3,667.09 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,727.24 | 7,519.87 | 3,667.09 | 3,018.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 80,575.25 | 74,932.92 | 73,919.00 | 71,525.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,461.29 | 2,310.85 | 4,128.35 | 4,478.03 | |
| 流动资产合计 | 139,736.78 | 139,801.82 | 138,319.83 | 128,431.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 41,255.78 | 41,255.78 | 41,255.78 | 41,255.78 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 258,701.04 | 253,229.78 | 245,191.34 | 241,366.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,350.24 | -- | 19,554.52 | -- | |
| 在建工程 | 14,327.14 | 21,464.62 | 18,657.83 | 20,829.29 | |
| 工程物资 | 1,023.10 | 1,624.09 | 896.69 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 268,026.76 | -- | 261,443.41 | -- | |
| 固定资产净额 | 268,021.38 | 257,505.41 | 261,382.10 | 264,968.62 | |
| 固定资产清理 | 5.38 | 61.31 | 61.31 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,831.36 | 2,944.36 | 3,057.36 | 3,170.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,178.97 | 3,178.97 | 3,178.97 | 3,178.97 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 7,250.67 | 4,472.62 | 7,831.75 | 8,867.08 | |
| 其他非流动资产 | 10,145.94 | 10,312.26 | 10,478.59 | 10,644.92 | |
| 非流动资产合计 | 606,740.76 | 596,049.20 | 591,991.72 | 599,281.58 | |
| 资产总计 | 746,477.54 | 735,851.02 | 730,311.55 | 727,713.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,700.00 | 78,200.00 | 87,200.00 | 76,500.00 | |
| 交易性金融负债 | 1,789.35 | -- | 287.04 | 383.03 | |
| 应付票据及应付账款 | 14,913.57 | -- | 9,659.40 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 12,500.00 | |
| 应付账款 | 14,913.57 | 7,846.60 | 9,659.40 | 11,696.02 | |
| 预收款项 | 1,443.41 | 9,454.95 | 3,399.03 | 2,404.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,949.99 | 3,149.93 | 2,760.11 | 3,206.24 | |
| 应交税费 | 491.87 | 502.66 | 503.10 | 495.41 | |
| 其他应付款(合计) | 29,248.36 | -- | 29,763.41 | -- | |
| 应付利息 | 271.34 | 230.90 | 244.75 | 270.40 | |
| 应付股利 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | |
| 其他应付款 | 28,935.54 | 26,230.80 | 29,477.19 | 31,017.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 121,695.04 | 69,008.37 | 37,966.87 | 4,966.87 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 257,231.59 | 194,665.69 | 171,538.96 | 143,481.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,900.00 | 56,750.00 | 90,050.00 | 123,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,957.45 | 3,987.85 | 4,697.75 | 4,614.37 | |
| 长期应付款(合计) | 10.00 | -- | 10.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 368.50 | 192.64 | 230.10 | 267.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,235.95 | 60,940.49 | 94,987.85 | 128,091.94 | |
| 负债合计 | 275,467.54 | 255,606.18 | 266,526.81 | 271,573.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,219.94 | 119,219.94 | 119,219.94 | 119,219.94 | |
| 资本公积 | 160,706.13 | 160,634.20 | 160,634.20 | 160,633.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 411.89 | 52.35 | 52.35 | 52.35 | |
| 专项储备 | 8,767.82 | 8,755.34 | 8,771.91 | 8,777.72 | |
| 盈余公积 | 33,497.76 | 31,740.45 | 31,740.45 | 31,740.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 148,406.47 | 159,842.56 | 143,365.89 | 135,715.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 471,010.00 | 480,244.84 | 463,784.74 | 456,139.33 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 471,010.00 | 480,244.84 | 463,784.74 | 456,139.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 746,477.54 | 735,851.02 | 730,311.55 | 727,713.08 | |
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