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| 海螺新材(000619) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,715.69 | 55,201.66 | 63,027.03 | 58,077.12 | |
| 交易性金融资产 | 2,100.00 | 10,300.00 | 21,000.00 | 1,044.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,927.51 | 33,903.36 | 31,233.21 | 22,481.04 | |
| 应收票据 | 3,047.94 | 2,145.05 | 2,171.82 | 1,199.52 | |
| 应收账款 | 41,879.58 | 31,758.30 | 29,061.39 | 21,281.53 | |
| 应收款项融资 | 80,069.57 | 74,005.38 | 66,291.29 | 71,959.52 | |
| 预付款项 | 15,864.83 | 22,255.67 | 23,397.44 | 27,242.19 | |
| 其他应收款(合计) | 1,367.29 | 2,803.89 | 3,201.60 | 1,189.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,367.29 | -- | 3,201.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,094.65 | 48,916.85 | 59,379.75 | 71,568.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,619.77 | 636.57 | 3,157.11 | 5,978.02 | |
| 流动资产合计 | 276,522.21 | 248,023.39 | 270,687.43 | 259,539.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,761.81 | 7,642.15 | 9,043.89 | 7,946.40 | |
| 投资性房地产 | 211.65 | 215.16 | 218.67 | 222.17 | |
| 在建工程(合计) | 25,623.88 | 23,389.54 | 23,501.03 | 12,686.33 | |
| 在建工程 | 25,421.46 | -- | 23,501.03 | -- | |
| 工程物资 | 202.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 130,200.06 | 118,466.08 | 114,816.59 | 117,491.51 | |
| 固定资产净额 | 130,200.06 | -- | 114,816.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,470.60 | 29,220.79 | 26,572.95 | 26,718.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 120.17 | 122.78 | 86.74 | 209.72 | |
| 递延所得税资产 | 1,190.19 | 591.88 | 591.88 | 591.88 | |
| 其他非流动资产 | 287.49 | 349.07 | 3,027.37 | 7,644.85 | |
| 非流动资产合计 | 199,865.85 | 179,997.45 | 177,859.12 | 173,511.53 | |
| 资产总计 | 476,388.06 | 428,020.84 | 448,546.55 | 433,051.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 96,678.88 | 74,600.00 | 74,600.00 | 74,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,288.09 | 22,666.43 | 52,313.54 | 56,124.65 | |
| 应付票据 | -- | 5,000.00 | 37,070.00 | 42,070.00 | |
| 应付账款 | 28,288.09 | 17,666.43 | 15,243.54 | 14,054.65 | |
| 预收款项 | -- | 14,653.95 | 14,011.96 | 11,830.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,930.11 | 6,059.22 | 4,830.69 | 233.13 | |
| 应交税费 | 3,573.41 | 1,681.59 | 1,331.43 | 907.67 | |
| 其他应付款(合计) | 12,003.67 | 15,125.46 | 12,721.94 | 7,684.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,003.67 | -- | 12,721.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 220.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,682.56 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 162,319.49 | 134,786.65 | 159,809.55 | 151,380.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,728.95 | 13,500.00 | 13,500.00 | 10,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 509.69 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | |
| 长期递延收益 | 5,821.83 | 5,467.03 | 5,554.03 | 5,641.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,060.47 | 18,982.87 | 19,069.87 | 16,156.87 | |
| 负债合计 | 188,379.96 | 153,769.51 | 178,879.42 | 167,536.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 44,097.86 | 44,097.86 | 44,097.86 | 44,097.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -223.75 | 653.92 | 653.92 | 653.92 | |
| 专项储备 | 232.96 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,217.76 | 27,054.23 | 27,054.23 | 27,054.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 141,155.57 | 142,332.41 | 138,488.76 | 135,561.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,480.40 | 250,138.42 | 246,294.77 | 243,367.02 | |
| 少数股东权益 | 39,527.70 | 24,112.91 | 23,372.37 | 22,147.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,008.10 | 274,251.33 | 269,667.14 | 265,514.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 476,388.06 | 428,020.84 | 448,546.55 | 433,051.19 | |
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