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| 恒立实业(000622) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,362.26 | 1,020.35 | 863.68 | 766.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,877.38 | 1,423.52 | 994.30 | 1,168.50 | |
| 应收账款 | 4,213.25 | 3,418.88 | 3,955.45 | 4,362.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 665.13 | 647.11 | 730.93 | 763.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 463.14 | 556.15 | 563.16 | 1,404.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,653.22 | 4,637.83 | 4,377.57 | 4,406.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 15,234.39 | 11,703.85 | 11,485.09 | 12,871.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 2.00 | 2.00 | 42.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 89.43 | 89.43 | 89.43 | 89.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,311.74 | 5,441.93 | 5,651.16 | 5,808.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,842.26 | 5,865.48 | 5,888.69 | 5,911.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 27.46 | 1,310.91 | 1,310.91 | 1,310.91 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 11,270.89 | 12,709.75 | 12,942.19 | 13,163.28 | |
| 资产总计 | 26,505.28 | 24,413.60 | 24,427.28 | 26,034.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,977.22 | 11,587.22 | 13,175.82 | 13,338.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,160.27 | 300.00 | 100.00 | 205.00 | |
| 应付账款 | 5,952.12 | 5,069.51 | 5,352.72 | 5,564.38 | |
| 预收款项 | 594.01 | 637.63 | 633.92 | 635.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,935.56 | 3,949.93 | 3,951.61 | 3,952.07 | |
| 应交税费 | 1,946.86 | 1,478.14 | 1,439.64 | 1,390.25 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,745.33 | 3,031.06 | 3,400.48 | 3,183.77 | |
| 应付股利 | 74.47 | 74.47 | 74.47 | 74.47 | |
| 其他应付款 | 11,297.47 | 8,819.10 | 6,788.27 | 7,477.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,683.32 | 34,947.05 | 34,916.94 | 35,821.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 240.60 | 240.60 | 240.60 | 240.60 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 178.22 | 178.22 | 178.22 | 178.22 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 418.82 | 418.82 | 418.82 | 418.82 | |
| 负债合计 | 39,102.14 | 35,365.87 | 35,335.76 | 36,240.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,174.20 | 14,174.20 | 14,174.20 | 14,174.20 | |
| 资本公积 | 6,330.61 | 6,330.61 | 6,330.61 | 6,336.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 127.37 | 127.37 | 127.37 | 127.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -35,341.83 | -33,666.42 | -33,552.14 | -32,792.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -14,709.65 | -13,034.25 | -12,919.96 | -12,154.20 | |
| 少数股东权益 | 2,112.79 | 2,081.98 | 2,011.48 | 1,948.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -12,596.86 | -10,952.27 | -10,908.48 | -10,205.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 26,505.28 | 24,413.60 | 24,427.28 | 26,034.50 | |
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