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| 风华高科(000636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,361.36 | 28,250.85 | 28,080.57 | 31,393.36 | |
| 交易性金融资产 | 2.13 | 1,050.22 | 1,075.89 | 6.78 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,314.63 | 10,667.95 | 10,017.54 | 12,589.98 | |
| 应收账款 | 30,426.69 | 36,968.71 | 43,992.68 | 36,669.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,238.52 | 6,350.52 | 4,250.15 | 5,563.29 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 270.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,307.93 | 3,794.30 | 3,386.96 | 2,744.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,751.78 | 37,484.89 | 35,762.37 | 37,029.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 1.88 | 1.88 | 50.53 | |
| 流动资产合计 | 120,673.04 | 124,569.31 | 126,568.04 | 126,048.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 39,413.20 | 49,133.86 | 50,303.72 | 47,330.03 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 148.03 | 144.76 | 144.76 | 149.76 | |
| 长期股权投资 | 19,356.52 | 14,505.92 | 14,385.92 | 14,185.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,853.10 | 21,309.03 | 18,104.60 | 15,139.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 110,047.70 | 105,694.15 | 106,233.51 | 108,130.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,239.90 | 18,202.60 | 18,319.05 | 18,435.50 | |
| 开发支出 | 1,143.96 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 211.68 | 195.35 | 224.20 | 249.30 | |
| 递延所得税资产 | 3,866.23 | 4,285.46 | 4,686.29 | 5,038.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 210,280.33 | 213,471.13 | 212,402.06 | 208,657.72 | |
| 资产总计 | 330,953.37 | 338,040.44 | 338,970.09 | 334,706.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,700.00 | 19,353.51 | 15,131.04 | 8,511.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,906.14 | 1,802.16 | 1,597.54 | 2,308.83 | |
| 应付账款 | 37,359.04 | 38,714.67 | 41,749.63 | 38,971.81 | |
| 预收款项 | 3,238.92 | 4,764.31 | 5,935.29 | 3,133.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,276.74 | 2,749.28 | 3,059.84 | 4,449.19 | |
| 应交税费 | 1,521.62 | 1,877.14 | 2,027.56 | 1,059.33 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 31.24 | 46.81 | 22.06 | 115.78 | |
| 应付股利 | 258.17 | 258.17 | 2,707.85 | 254.57 | |
| 其他应付款 | 4,547.32 | 6,811.55 | 6,704.72 | 9,511.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,996.36 | 2,196.36 | 3,496.36 | 4,796.36 | |
| 其他流动负债 | 672.64 | 1,264.14 | 1,142.89 | 975.12 | |
| 流动负债合计 | 80,508.18 | 79,838.09 | 83,574.79 | 74,087.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,872.73 | 1,872.73 | 1,872.73 | 2,269.09 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,246.17 | 6,966.98 | 7,142.46 | 6,525.61 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 13,440.87 | 10,940.60 | 9,994.76 | 8,738.38 | |
| 非流动负债合计 | 20,559.77 | 25,380.30 | 24,609.94 | 23,133.08 | |
| 负债合计 | 101,067.95 | 105,218.40 | 108,184.73 | 97,220.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,096.63 | 67,096.63 | 67,096.63 | 67,096.63 | |
| 资本公积 | 103,584.14 | 112,027.19 | 113,088.46 | 111,852.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,158.12 | 21,847.39 | 21,847.39 | 21,847.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,736.60 | 27,547.31 | 24,349.51 | 32,219.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 225,493.35 | 228,470.59 | 226,338.12 | 232,952.48 | |
| 少数股东权益 | 4,392.07 | 4,351.46 | 4,447.24 | 4,532.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 229,885.42 | 232,822.04 | 230,785.37 | 237,485.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 330,953.37 | 338,040.44 | 338,970.09 | 334,706.04 | |
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