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| 风华高科(000636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,704.97 | 30,177.33 | 38,582.50 | 31,203.19 | |
| 交易性金融资产 | 960.83 | 21.85 | 0.98 | 27.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,251.27 | 12,914.94 | 15,277.06 | 12,341.91 | |
| 应收账款 | 32,126.71 | 35,071.36 | 39,433.79 | 28,911.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,248.89 | 6,997.75 | 5,412.57 | 3,546.60 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
| 其他应收款 | 2,830.78 | 3,294.37 | 3,715.61 | 4,310.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,240.62 | 35,119.86 | 35,984.81 | 35,868.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 235.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 127,869.07 | 123,867.47 | 138,677.32 | 116,478.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 23,868.96 | 28,402.98 | 28,582.27 | 36,293.55 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 148.03 | 148.03 | 148.03 | |
| 长期股权投资 | 21,424.90 | 18,746.63 | 18,746.63 | 19,206.52 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,383.55 | 18,112.60 | 18,854.47 | 17,800.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 113,955.07 | 111,726.94 | 109,931.98 | 109,585.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,098.15 | 17,904.15 | 18,014.47 | 18,125.83 | |
| 开发支出 | 1,865.05 | 2,925.19 | 2,150.36 | 1,626.05 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 223.98 | 227.12 | 251.42 | 265.48 | |
| 递延所得税资产 | 4,197.91 | 4,102.16 | 4,267.43 | 3,785.13 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 200,017.59 | 202,295.81 | 200,947.07 | 206,836.51 | |
| 资产总计 | 327,886.66 | 326,163.28 | 339,624.39 | 323,315.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,303.29 | 26,031.01 | 27,646.45 | 20,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,199.49 | 1,124.29 | 1,216.11 | 1,765.10 | |
| 应付账款 | 43,466.34 | 43,058.93 | 49,360.47 | 35,170.71 | |
| 预收款项 | 2,467.34 | 3,286.87 | 2,247.77 | 2,966.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,858.45 | 3,847.54 | 4,172.78 | 4,032.87 | |
| 应交税费 | 1,864.15 | 1,163.83 | 1,594.86 | 1,291.38 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 89.37 | 8.27 | 43.48 | 43.79 | |
| 应付股利 | 4.08 | 258.41 | 258.17 | 258.17 | |
| 其他应付款 | 4,357.18 | 4,366.93 | 4,859.84 | 4,522.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 396.36 | 396.36 | 3,396.36 | 4,196.36 | |
| 其他流动负债 | 888.98 | 500.26 | 536.48 | 657.19 | |
| 流动负债合计 | 89,895.04 | 84,042.71 | 95,332.76 | 75,604.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,476.36 | 1,476.36 | 1,476.36 | 1,872.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 243.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,007.81 | 4,213.99 | 4,171.38 | 4,946.57 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 13,443.01 | 13,709.51 | 12,756.66 | 13,529.17 | |
| 非流动负债合计 | 18,170.70 | 19,399.86 | 18,404.40 | 20,348.46 | |
| 负债合计 | 108,065.74 | 103,442.57 | 113,737.16 | 95,953.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,096.63 | 67,096.63 | 67,096.63 | 67,096.63 | |
| 资本公积 | 90,900.10 | 94,100.05 | 94,256.90 | 100,890.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,351.22 | 24,158.12 | 24,158.12 | 24,158.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,498.93 | 32,121.46 | 36,161.96 | 30,939.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,633.16 | 217,433.99 | 221,625.24 | 223,034.85 | |
| 少数股东权益 | 5,187.76 | 5,286.72 | 4,262.00 | 4,327.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 219,820.92 | 222,720.71 | 225,887.23 | 227,362.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 327,886.66 | 326,163.28 | 339,624.39 | 323,315.33 | |
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