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| 风华高科(000636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,856.23 | 17,287.03 | 22,869.69 | 26,658.94 | |
| 交易性金融资产 | 0.64 | 1,801.14 | 4,187.84 | 1,810.88 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 31,261.45 | 12,674.95 | 12,604.97 | 14,002.03 | |
| 应收账款 | 35,676.34 | 39,258.52 | 38,354.39 | 30,379.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,492.22 | 7,769.14 | 7,238.78 | 6,789.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 270.00 | 351.00 | 351.00 | 270.00 | |
| 其他应收款 | 12,855.66 | 2,623.87 | 2,134.81 | 3,068.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,525.81 | 33,439.29 | 32,947.65 | 33,691.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,459.47 | 2,900.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 179,397.82 | 118,104.93 | 120,689.12 | 116,670.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30,121.45 | 29,096.12 | 23,134.70 | 26,040.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,192.70 | 27,290.27 | 27,290.27 | 23,125.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,008.17 | 19,862.04 | 19,105.60 | 18,148.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 115,540.80 | 109,222.24 | 109,401.42 | 111,330.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,070.53 | 17,728.61 | 17,858.44 | 17,965.16 | |
| 开发支出 | 1,445.93 | 3,819.43 | 3,249.72 | 2,561.36 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,254.43 | 296.71 | 250.15 | 237.88 | |
| 递延所得税资产 | 4,184.29 | 4,440.73 | 4,354.07 | 4,241.45 | |
| 其他非流动资产 | 1,675.05 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 207,493.35 | 211,756.15 | 204,644.37 | 203,650.75 | |
| 资产总计 | 386,891.17 | 329,861.08 | 325,333.49 | 320,321.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,179.75 | 28,646.91 | 26,519.69 | 27,583.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,753.09 | 2,871.46 | 713.61 | 913.29 | |
| 应付账款 | 55,862.99 | 41,268.20 | 43,509.06 | 38,964.98 | |
| 预收款项 | 2,947.15 | 2,478.18 | 3,475.74 | 3,035.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,731.67 | 2,307.39 | 2,182.05 | 1,567.49 | |
| 应交税费 | 3,179.35 | 1,644.83 | 1,997.24 | 1,643.17 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 140.07 | 67.56 | 74.11 | 69.81 | |
| 应付股利 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | |
| 其他应付款 | 4,488.70 | 4,170.31 | 4,162.92 | 3,953.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 396.36 | 396.36 | 396.36 | 396.36 | |
| 其他流动负债 | 966.81 | 690.13 | 735.62 | 771.64 | |
| 流动负债合计 | 135,650.02 | 84,545.39 | 83,770.48 | 78,903.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,476.36 | 1,476.36 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 126.88 | 60.41 | 241.35 | 243.52 | |
| 递延所得税负债 | 3,998.16 | 3,794.74 | 2,900.53 | 3,333.48 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 14,742.10 | 13,393.08 | 13,740.71 | 14,072.75 | |
| 非流动负债合计 | 19,947.14 | 18,328.22 | 18,358.95 | 19,126.12 | |
| 负债合计 | 155,597.16 | 102,873.61 | 102,129.43 | 98,029.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,096.63 | 67,096.63 | 67,096.63 | 67,096.63 | |
| 资本公积 | 95,863.97 | 95,359.37 | 90,292.16 | 92,745.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,553.13 | 25,351.22 | 25,351.22 | 25,351.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,068.70 | 34,141.36 | 35,355.49 | 32,011.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 226,355.25 | 221,914.49 | 218,051.27 | 217,140.69 | |
| 少数股东权益 | 4,938.77 | 5,072.98 | 5,152.79 | 5,150.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 231,294.01 | 226,987.47 | 223,204.06 | 222,291.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 386,891.17 | 329,861.08 | 325,333.49 | 320,321.34 | |
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