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| ST实华(000637) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,413.11 | 19,975.41 | 8,186.80 | 10,176.43 | |
| 交易性金融资产 | 1,092.96 | 1,005.35 | 1,005.35 | 1,179.06 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,331.66 | 1,898.33 | 8,581.42 | 7,494.25 | |
| 应收账款 | 1,042.66 | 1,210.14 | 1,271.29 | 2,700.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,730.18 | 7,710.59 | 6,721.76 | 4,506.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,750.23 | 4,535.23 | 5,308.12 | 2,222.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | 11,192.67 | |
| 存货 | 14,613.19 | 17,215.12 | 10,330.61 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,834.75 | 5,938.50 | 17,269.43 | 5,253.13 | |
| 流动资产合计 | 56,808.75 | 59,488.67 | 58,674.77 | 44,724.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 投资性房地产 | 277.71 | 278.98 | 283.11 | 287.23 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,691.75 | 6,603.45 | 6,539.02 | 5,149.01 | |
| 工程物资 | 1,276.28 | 211.40 | 560.43 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 32,049.57 | 29,306.42 | 27,774.87 | 28,750.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,016.03 | 3,044.12 | 3,061.95 | 3,085.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 560.39 | 461.69 | 704.17 | 1,182.53 | |
| 其他非流动资产 | 6,150.48 | 5,748.53 | 7,055.14 | 7,055.14 | |
| 非流动资产合计 | 47,172.21 | 45,804.58 | 46,128.70 | 45,660.68 | |
| 资产总计 | 103,980.96 | 105,293.25 | 104,803.47 | 90,385.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 12,830.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 348.00 | 348.00 | |
| 应付账款 | 680.03 | 2,113.12 | 1,165.09 | 1,366.49 | |
| 预收款项 | 5,308.03 | 4,600.91 | 8,037.27 | 3,427.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 553.16 | 1,033.81 | 914.35 | 774.98 | |
| 应交税费 | -13,470.76 | -12,729.96 | -13,538.34 | -13,857.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,107.00 | -- | 613.48 | 396.47 | |
| 其他应付款 | 2,245.14 | 1,878.16 | 2,327.92 | 2,047.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,422.60 | 16,896.04 | 19,867.77 | 7,333.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 253.37 | 284.43 | 284.43 | 284.43 | |
| 非流动负债合计 | 253.37 | 284.43 | 284.43 | 284.43 | |
| 负债合计 | 17,675.97 | 17,180.47 | 20,152.20 | 7,618.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,987.54 | 51,987.54 | 51,987.54 | 51,987.54 | |
| 资本公积 | 682.05 | 613.52 | 613.52 | 598.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 17.58 | 20.58 | 75.95 | |
| 盈余公积 | 17,513.49 | 17,099.21 | 17,099.21 | 17,099.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,478.26 | 8,989.96 | 6,560.06 | 6,640.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,661.33 | 78,707.80 | 76,280.90 | 76,401.69 | |
| 少数股东权益 | 7,643.66 | 9,404.98 | 8,370.37 | 6,365.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,304.99 | 88,112.78 | 84,651.27 | 82,767.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,980.96 | 105,293.25 | 104,803.47 | 90,385.14 | |
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