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| ST实华(000637) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,555.20 | 13,993.29 | 12,940.48 | 22,595.85 | |
| 交易性金融资产 | 641.52 | 2,220.39 | 1,299.04 | 1,124.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,746.11 | 10,007.89 | 5,258.46 | 2,878.28 | |
| 应收账款 | 9,472.48 | 9,471.03 | 9,996.81 | 5,789.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,854.59 | 10,162.12 | 10,446.90 | 7,926.29 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,834.67 | 4,359.64 | 4,319.82 | 4,458.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,235.18 | 12,032.00 | 20,044.61 | 15,633.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,559.97 | 5,080.80 | 15,002.11 | 4,966.88 | |
| 流动资产合计 | 70,899.71 | 67,327.16 | 79,308.22 | 65,373.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,150.00 | 1,150.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,000.00 | -- | 150.00 | 150.00 | |
| 投资性房地产 | 261.90 | 265.33 | 269.45 | 273.58 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 272.68 | 10,188.42 | 6,752.44 | 4,168.26 | |
| 工程物资 | 855.00 | 1,464.39 | 1,466.39 | 954.70 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 41,513.63 | 29,214.64 | 29,729.80 | 31,385.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,944.87 | 2,962.65 | 2,980.43 | 2,998.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 744.93 | 564.55 | 555.77 | 645.82 | |
| 其他非流动资产 | 591.65 | 1,260.37 | 2,903.37 | 6,311.71 | |
| 非流动资产合计 | 50,334.66 | 47,070.34 | 44,807.65 | 46,887.47 | |
| 资产总计 | 121,234.37 | 114,397.50 | 124,115.88 | 112,260.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,501.00 | 2,500.00 | 7,415.00 | -- | |
| 应付账款 | 9,528.73 | 676.21 | 802.54 | 798.79 | |
| 预收款项 | 6,758.97 | 8,773.54 | 8,538.81 | 8,003.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 565.20 | 1,485.21 | 757.53 | 847.55 | |
| 应交税费 | -13,629.51 | -12,499.65 | -13,694.07 | -13,501.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,577.00 | -- | -- | 2,107.00 | |
| 其他应付款 | 2,085.21 | 471.23 | 2,285.90 | 966.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,386.60 | 21,406.54 | 31,105.70 | 24,221.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,093.48 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 222.30 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 254.37 | 253.37 | 254.37 | |
| 非流动负债合计 | 1,315.78 | 254.37 | 253.37 | 254.37 | |
| 负债合计 | 31,702.38 | 21,660.91 | 31,359.07 | 24,476.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,987.54 | 51,987.54 | 51,987.54 | 51,987.54 | |
| 资本公积 | 694.55 | 694.55 | 682.05 | 682.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | 48.68 | 31.55 | |
| 盈余公积 | 18,046.95 | 17,513.49 | 17,513.49 | 17,513.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,729.28 | 11,172.93 | 12,149.57 | 8,888.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,458.32 | 81,368.51 | 82,381.33 | 79,103.27 | |
| 少数股东权益 | 8,073.67 | 11,368.09 | 10,375.48 | 8,680.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,531.99 | 92,736.59 | 92,756.80 | 87,784.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,234.37 | 114,397.50 | 124,115.88 | 112,260.56 | |
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