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| 万方发展(000638) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,362.97 | 2,728.44 | 385.20 | 90,909.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 600.47 | 114.02 | 389.83 | 591.45 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 600.47 | 114.02 | 389.83 | 591.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,439.31 | 104,345.62 | 104,200.79 | 53,938.66 | |
| 其他应收款(合计) | 4,254.59 | 1,591.96 | 952.54 | 12,204.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,254.59 | 1,591.96 | 952.54 | 12,204.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,667.05 | 91,237.38 | 92,438.70 | 88,994.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 355.32 | 306.32 | 669.59 | 504.48 | |
| 流动资产合计 | 126,679.71 | 200,323.75 | 199,036.65 | 247,143.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,566.66 | 1,420.51 | 1,420.51 | 1,420.51 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,689.02 | 4,130.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 182.92 | 192.25 | 101.85 | 106.35 | |
| 固定资产净额 | 182.92 | 192.25 | 101.85 | 106.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1.31 | -- | -- | 0.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 52.05 | 68.67 | 68.67 | 68.67 | |
| 其他非流动资产 | 7,240.00 | 7,240.00 | 7,240.00 | 7,240.00 | |
| 非流动资产合计 | 22,731.98 | 13,051.43 | 9,331.03 | 9,336.01 | |
| 资产总计 | 149,411.68 | 213,375.18 | 208,367.68 | 256,479.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,509.05 | 7,685.00 | 4,835.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,380.90 | 1,366.87 | 2,168.18 | 19,960.95 | |
| 应付票据 | 1,870.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 510.90 | 1,366.87 | 2,168.18 | 19,960.95 | |
| 预收款项 | 1,835.47 | 1,027.41 | 1,113.38 | 1,067.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 194.25 | 158.53 | 292.74 | 279.63 | |
| 应交税费 | 5,052.36 | 5,017.93 | 5,215.40 | 5,192.94 | |
| 其他应付款(合计) | 92,977.46 | 107,489.33 | 75,067.28 | 70,909.12 | |
| 应付利息 | 57.32 | 1,270.60 | 8,455.70 | 5,455.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 92,920.15 | 106,218.74 | 66,611.58 | 65,453.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 108,199.49 | 122,745.07 | 88,691.97 | 97,410.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,440.19 | 1,413.36 | 411.36 | 1,048.36 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 81.91 | 81.91 | 81.91 | 81.91 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 59,966.52 | 90,524.16 | 128,866.52 | |
| 非流动负债合计 | 10,522.10 | 61,461.80 | 91,017.43 | 129,996.80 | |
| 负债合计 | 118,721.59 | 184,206.87 | 179,709.41 | 227,407.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,940.00 | 30,940.00 | 30,940.00 | 30,940.00 | |
| 资本公积 | 9,396.18 | 9,396.18 | 9,396.18 | 9,254.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 485.54 | 485.54 | 485.54 | 485.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -18,716.96 | -18,923.59 | -19,403.64 | -18,861.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 22,104.76 | 21,898.13 | 21,418.08 | 21,818.53 | |
| 少数股东权益 | 8,585.33 | 7,270.18 | 7,240.20 | 7,254.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 30,690.09 | 29,168.30 | 28,658.28 | 29,072.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,411.68 | 213,375.18 | 208,367.68 | 256,479.77 | |
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