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| 仁和药业(000650) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,310.09 | 33,410.20 | 64,192.66 | 33,383.70 | |
| 交易性金融资产 | 880.50 | 37,066.32 | 9,371.02 | 33,677.28 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,984.23 | -- | 55,375.47 | 64,028.53 | |
| 应收票据 | 15,725.50 | 7,317.23 | 11,015.75 | 24,113.50 | |
| 应收账款 | 26,258.73 | 55,729.69 | 44,359.72 | 39,915.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,059.02 | 5,367.33 | 6,523.35 | 7,635.40 | |
| 其他应收款(合计) | 1,550.67 | -- | 4,826.02 | 6,025.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,550.67 | 2,622.14 | 4,826.02 | 6,025.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,699.36 | 41,337.04 | 45,622.99 | 39,254.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 973.61 | 194.79 | 206.93 | 536.15 | |
| 流动资产合计 | 200,457.49 | 183,044.73 | 186,118.44 | 184,541.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,148.01 | -- | 16,714.94 | 16,252.35 | |
| 在建工程 | 5,148.01 | 17,081.47 | 16,714.94 | 16,252.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,013.32 | -- | 56,474.11 | 57,427.14 | |
| 固定资产净额 | 67,013.32 | 55,321.63 | 56,474.11 | 57,399.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 27.77 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,565.52 | 68,271.06 | 68,396.13 | 68,790.29 | |
| 开发支出 | 30,631.65 | 203.66 | 1.60 | 1.60 | |
| 商誉 | 43,782.67 | 42,638.23 | 42,753.81 | 42,725.00 | |
| 长期待摊费用 | 718.82 | 146.23 | 76.54 | 43.78 | |
| 递延所得税资产 | 732.31 | 852.69 | 474.05 | 535.60 | |
| 其他非流动资产 | 409.77 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 186,032.06 | 184,534.96 | 184,911.18 | 185,795.76 | |
| 资产总计 | 386,489.55 | 367,579.69 | 371,029.62 | 370,337.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,680.49 | -- | 33,067.30 | 32,993.98 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,680.49 | 26,859.75 | 33,067.30 | 32,993.98 | |
| 预收款项 | 7,303.45 | 5,953.81 | 6,087.05 | 6,152.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,354.67 | 1,016.39 | 1,125.95 | 1,066.23 | |
| 应交税费 | 13,645.65 | 12,113.89 | 8,841.65 | 16,716.50 | |
| 其他应付款(合计) | 18,628.10 | -- | 18,506.49 | 18,758.39 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 90.53 | -- | |
| 其他应付款 | 18,628.10 | 9,415.35 | 18,415.96 | 18,758.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 675.09 | |
| 流动负债合计 | 64,612.36 | 55,359.19 | 67,628.44 | 76,362.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 18.20 | -- | 18.20 | 18.20 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | |
| 预计非流动负债 | -- | 105.78 | 105.78 | 105.78 | |
| 递延所得税负债 | 46.72 | 92.05 | 92.05 | 92.05 | |
| 长期递延收益 | 1,364.11 | 1,503.30 | 1,503.30 | 1,503.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,429.03 | 1,719.32 | 1,719.32 | 1,719.32 | |
| 负债合计 | 66,041.40 | 57,078.52 | 69,347.77 | 78,081.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,834.01 | 123,834.01 | 123,834.01 | 123,834.01 | |
| 资本公积 | 29,445.75 | 30,400.16 | 30,400.16 | 30,400.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,188.23 | 16,141.10 | 16,141.10 | 16,141.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,717.12 | 95,573.62 | 86,264.28 | 78,917.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 275,185.10 | 265,948.89 | 256,639.54 | 249,293.04 | |
| 少数股东权益 | 45,263.05 | 44,552.29 | 45,042.31 | 42,962.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 320,448.15 | 310,501.17 | 301,681.85 | 292,255.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 386,489.55 | 367,579.69 | 371,029.62 | 370,337.03 | |
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